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| 首旅酒店(600258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,011.68 | 156,929.35 | 138,452.87 | 111,231.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,033.15 | -- | 20,170.10 | -- | |
| 应收票据 | 2.76 | 1.40 | 1.46 | 1.24 | |
| 应收账款 | 20,030.39 | 25,267.27 | 20,168.64 | 22,085.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,871.41 | 18,671.73 | 19,532.81 | 20,765.61 | |
| 其他应收款(合计) | 5,970.41 | -- | 7,463.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 174.69 | -- | |
| 其他应收款 | 5,970.41 | 6,797.02 | 7,288.68 | 24,102.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,551.26 | 4,670.65 | 4,233.05 | 4,413.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,243.54 | 1,953.72 | 2,682.01 | 3,435.17 | |
| 流动资产合计 | 196,681.46 | 214,291.15 | 192,534.19 | 186,035.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,426.33 | 28,449.93 | 28,802.79 | 28,296.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,869.06 | 8,492.59 | 8,414.96 | -- | |
| 长期股权投资 | 21,402.43 | 22,812.36 | 22,190.12 | 22,493.65 | |
| 投资性房地产 | 300.03 | 310.14 | 320.26 | 330.38 | |
| 在建工程(合计) | 20,274.32 | -- | 22,389.46 | -- | |
| 在建工程 | 20,274.32 | 29,523.16 | 22,389.46 | 15,883.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 249,784.72 | -- | 257,854.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 249,784.72 | 254,155.49 | 257,854.27 | 261,057.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 398,909.04 | 401,699.44 | 403,900.32 | 406,544.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 476,773.38 | 476,773.38 | 476,773.38 | 476,773.38 | |
| 长期待摊费用 | 210,516.91 | 208,619.05 | 219,646.31 | 236,024.98 | |
| 递延所得税资产 | 72,307.10 | 73,029.68 | 74,939.09 | 76,486.84 | |
| 其他非流动资产 | 474.80 | 569.46 | 788.08 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,488,038.12 | 1,504,434.68 | 1,516,019.03 | 1,523,891.63 | |
| 资产总计 | 1,684,719.58 | 1,718,725.83 | 1,708,553.22 | 1,709,926.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,000.00 | 106,000.00 | 147,100.00 | 503,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,360.77 | -- | 11,105.87 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,360.77 | 14,422.19 | 11,105.87 | 10,293.70 | |
| 预收款项 | 22,329.35 | 22,028.08 | 18,606.12 | 18,987.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,145.78 | 32,208.22 | 25,180.87 | 19,038.71 | |
| 应交税费 | 10,774.86 | 16,574.32 | 13,453.96 | 10,075.84 | |
| 其他应付款(合计) | 146,044.15 | -- | 141,366.16 | -- | |
| 应付利息 | 568.24 | 555.51 | 580.40 | 622.79 | |
| 应付股利 | 8.46 | 397.59 | 2,169.67 | -- | |
| 其他应付款 | 145,467.45 | 150,764.29 | 138,616.09 | 176,388.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,106.13 | 36,301.12 | 36,707.44 | 32,627.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 381,761.05 | 379,251.31 | 393,520.42 | 771,534.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 309,300.00 | 359,300.00 | 359,300.00 | 25,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 长期应付款(合计) | 20,177.05 | -- | 18,958.50 | -- | |
| 长期应付款 | 20,177.05 | 19,624.10 | 18,958.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,532.93 | 2,230.31 | 2,552.73 | 1,619.00 | |
| 递延所得税负债 | 106,686.97 | 106,090.82 | 106,377.54 | 109,921.83 | |
| 长期递延收益 | 3,581.62 | 3,713.84 | 3,580.75 | 3,109.69 | |
| 其他非流动负债 | 98,962.63 | 94,385.16 | 100,176.37 | 92,694.03 | |
| 非流动负债合计 | 540,241.38 | 585,344.40 | 590,946.07 | 232,844.74 | |
| 负债合计 | 922,002.43 | 964,595.72 | 984,466.50 | 1,004,379.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,574.28 | 81,574.28 | 81,574.28 | 67,978.56 | |
| 资本公积 | 489,630.95 | 489,234.92 | 489,197.18 | 503,750.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,829.65 | 4,025.54 | 4,379.64 | 4,228.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,139.11 | 19,082.09 | 19,082.09 | 19,082.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,724.73 | 131,734.38 | 100,764.59 | 80,853.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 733,898.71 | 725,651.20 | 694,997.77 | 675,893.15 | |
| 少数股东权益 | 28,818.44 | 28,478.91 | 29,088.96 | 29,654.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 762,717.15 | 754,130.11 | 724,086.73 | 705,547.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,684,719.58 | 1,718,725.83 | 1,708,553.22 | 1,709,926.98 | |
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