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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,356.06 | 237,072.69 | 220,880.78 | 225,322.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,266.39 | 4,658.77 | 7,909.62 | 8,530.30 | |
| 应收账款 | 53,009.87 | 60,022.05 | 64,820.43 | 48,143.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,120.15 | 2,502.80 | 3,095.70 | 2,511.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,883.78 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,495.72 | 3,448.91 | 2,210.16 | 2,594.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,444.83 | 49,523.66 | 48,440.38 | 46,947.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,629.56 | 48,119.19 | 31,787.74 | 46,135.89 | |
| 流动资产合计 | 426,322.57 | 407,231.85 | 379,144.82 | 380,186.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,450.00 | 11,357.14 | 4,852.90 | 5,015.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,375.28 | 65,531.06 | 70,228.22 | 67,531.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,854.89 | 4,187.38 | 4,161.50 | 3,969.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,558.12 | 21,469.38 | 22,815.04 | 22,460.20 | |
| 固定资产清理 | 14.99 | 13.48 | 14.16 | 14.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,562.06 | 13,150.77 | 13,260.17 | 13,459.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,267.85 | 4,887.62 | 5,234.65 | 5,670.24 | |
| 递延所得税资产 | 5,957.61 | 8,490.31 | 7,250.35 | 8,860.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,040.80 | 129,087.14 | 127,816.98 | 126,981.07 | |
| 资产总计 | 553,363.37 | 536,319.00 | 506,961.80 | 507,167.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,506.85 | 55,392.65 | 52,669.00 | 46,392.85 | |
| 预收款项 | 9,143.01 | 6,740.94 | 7,934.55 | 12,091.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,758.61 | 3,436.20 | 2,438.90 | 1,367.99 | |
| 应交税费 | 16,958.91 | 14,672.42 | 10,265.83 | 18,909.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,430.08 | 1,430.08 | 1,615.98 | 1,669.47 | |
| 其他应付款 | 75,813.90 | 68,304.63 | 60,853.05 | 62,774.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 4,903.31 | 4,190.72 | 6,191.69 | |
| 流动负债合计 | 158,611.36 | 154,880.23 | 139,968.02 | 149,397.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,182.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,460.53 | 1,141.34 | 1,083.49 | 1,010.05 | |
| 长期递延收益 | 7,588.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,675.68 | 2,303.98 | 1,549.08 | |
| 非流动负债合计 | 14,231.36 | 3,817.02 | 3,387.47 | 2,559.12 | |
| 负债合计 | 172,842.72 | 158,697.25 | 143,355.49 | 151,957.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,236.67 | 67,236.67 | 67,244.32 | 67,244.32 | |
| 资本公积 | 114,443.56 | 115,918.03 | 110,085.57 | 107,394.43 | |
| 减：库存股 | 12,583.19 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 176.46 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 29,891.41 | 29,891.41 | 29,891.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,975.96 | 164,343.25 | 153,535.60 | 146,839.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,490.46 | 377,197.92 | 360,533.74 | 351,141.22 | |
| 少数股东权益 | 30.18 | 423.83 | 3,072.57 | 4,069.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,520.65 | 377,621.75 | 363,606.31 | 355,210.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,363.37 | 536,319.00 | 506,961.80 | 507,167.38 | |
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