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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,294.73 | 93,961.56 | 107,163.67 | 114,639.05 | 187,092.53 |
| 交易性金融资产 | 249,653.59 | 247,849.93 | 241,355.18 | 235,492.23 | 204,274.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,040.43 | 117,226.48 | 120,078.42 | 131,903.53 | 118,050.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 106,040.43 | 117,226.48 | 120,078.42 | 131,903.53 | 118,050.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,636.42 | 8,270.54 | 13,435.54 | 15,643.03 | 15,051.74 |
| 其他应收款(合计) | 3,868.05 | 4,314.09 | 5,573.16 | 4,953.60 | 6,420.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,314.09 | -- | 4,953.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,118.49 | 77,675.31 | 94,838.08 | 102,253.26 | 107,069.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,735.15 | 8,860.66 | 4,360.77 | 38,084.51 | 34,307.20 |
| 流动资产合计 | 578,346.87 | 558,158.59 | 586,804.82 | 642,969.22 | 672,266.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,498.41 | 38,773.97 | 41,638.20 | 42,481.47 | 42,129.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,347.60 | 2,100.16 | 2,718.73 | 1,599.21 | 2,717.91 |
| 在建工程 | -- | 2,100.16 | -- | 1,599.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80,211.12 | 82,360.28 | 83,361.62 | 84,530.04 | 84,263.34 |
| 固定资产净额 | -- | 82,360.28 | -- | 84,530.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,977.51 | 12,266.01 | 12,801.25 | 12,115.46 | 12,331.15 |
| 无形资产 | 78,026.36 | 79,994.49 | 78,189.03 | 81,752.44 | 78,640.20 |
| 开发支出 | 1,706.61 | 1,714.33 | 701.02 | 764.52 | 978.42 |
| 商誉 | 207,772.76 | 208,712.32 | 202,377.84 | 211,069.28 | 196,514.29 |
| 长期待摊费用 | 3,485.11 | 3,461.57 | 3,338.89 | 3,534.57 | 3,619.62 |
| 递延所得税资产 | 15,314.92 | 13,543.02 | 10,975.32 | 11,984.32 | 19,752.72 |
| 其他非流动资产 | 100,074.95 | 99,417.83 | 104,668.42 | 73,416.88 | 53,365.88 |
| 非流动资产合计 | 604,383.60 | 614,821.01 | 618,092.76 | 603,783.59 | 585,101.54 |
| 资产总计 | 1,182,730.47 | 1,172,979.60 | 1,204,897.58 | 1,246,752.81 | 1,257,368.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,917.12 | 4,683.00 | 4,463.87 | 4,577.71 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,969.57 | 75,094.69 | 94,644.44 | 101,380.29 | 96,727.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 74,969.57 | 75,094.69 | 94,644.44 | 101,380.29 | 96,727.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,185.69 | 13,403.86 | 14,454.43 | 11,924.41 | 19,071.44 |
| 应交税费 | 14,855.47 | 9,403.35 | 7,531.25 | 8,685.76 | 24,529.83 |
| 其他应付款(合计) | 139,875.58 | 140,830.68 | 170,362.01 | 200,309.19 | 183,747.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 14,236.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 140,830.68 | -- | 186,073.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,363.65 | 25,224.45 | 24,525.15 | 25,474.82 | 47,837.69 |
| 其他流动负债 | 5,159.33 | 5,366.09 | 5,832.76 | 5,994.25 | 7,008.96 |
| 流动负债合计 | 323,707.18 | 284,833.42 | 328,902.76 | 366,176.13 | 388,779.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 50,178.11 | 48,655.19 | 51,201.92 | 47,671.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,205.21 | 11,138.16 | 11,385.47 | 10,767.07 | 11,075.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,570.21 | 1,688.33 | 1,790.71 | 2,015.96 | 2,137.43 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,867.09 | 12,050.93 | 11,785.30 | 12,099.92 | 11,481.82 |
| 长期递延收益 | 43,303.66 | 44,078.90 | 44,871.04 | 46,546.17 | 47,516.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 66,946.18 | 119,134.42 | 118,487.70 | 122,631.04 | 119,882.58 |
| 负债合计 | 390,653.35 | 403,967.84 | 447,390.46 | 488,807.18 | 508,661.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,622.39 | 67,622.39 | 67,622.39 | 67,887.32 | 67,887.32 |
| 资本公积 | 98,354.29 | 98,354.29 | 102,827.82 | 107,768.19 | 107,497.51 |
| 减：库存股 | 10,725.85 | 10,725.85 | 10,534.47 | 16,165.14 | 16,220.99 |
| 其他综合收益 | -957.71 | 1,597.65 | -3,788.77 | 6,388.54 | -9,641.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 598,542.99 | 572,922.27 | 562,139.15 | 552,825.71 | 559,943.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 792,077.12 | 769,011.76 | 757,507.13 | 757,945.63 | 748,706.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 792,077.12 | 769,011.76 | 757,507.13 | 757,945.63 | 748,706.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,182,730.47 | 1,172,979.60 | 1,204,897.58 | 1,246,752.81 | 1,257,368.52 |
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