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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,913.46 | 150,709.48 | 174,511.68 | 173,310.92 | |
| 交易性金融资产 | 193,409.26 | 191,902.12 | 162,220.46 | 130,986.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,890.57 | 126,130.33 | 125,424.94 | 109,732.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 122,890.57 | 126,130.33 | 125,424.94 | 109,732.80 | |
| 应收款项融资 | 7.10 | -- | 389.10 | -- | |
| 预付款项 | 6,393.07 | 9,133.26 | 10,002.24 | 10,157.06 | |
| 其他应收款(合计) | 6,631.51 | 6,603.69 | 13,791.84 | 6,056.78 | |
| 应收利息 | 1,932.05 | 1,831.23 | 1,730.41 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,699.45 | -- | 12,061.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,516.80 | 95,874.98 | 97,278.35 | 91,690.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,989.82 | 1,696.69 | 2,127.75 | 5,242.56 | |
| 流动资产合计 | 587,751.59 | 582,050.54 | 585,746.37 | 527,176.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,136.18 | 36,992.02 | 34,660.56 | 32,314.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,387.90 | 2,591.38 | 2,422.36 | 1,713.01 | |
| 在建工程 | 2,387.90 | -- | 2,422.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,205.20 | 112,680.18 | 113,966.85 | 116,732.36 | |
| 固定资产净额 | 112,205.20 | -- | 113,966.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,064.64 | 79,699.03 | 80,504.20 | 81,778.02 | |
| 开发支出 | 1,000.30 | 2,146.25 | 2,018.37 | 2,971.62 | |
| 商誉 | 204,415.43 | 194,753.28 | 194,612.53 | 196,388.58 | |
| 长期待摊费用 | 9,558.76 | 9,074.57 | 9,071.77 | 9,467.10 | |
| 递延所得税资产 | 12,032.12 | 15,946.37 | 15,830.99 | 13,288.79 | |
| 其他非流动资产 | 5,272.95 | 5,357.86 | 5,451.08 | 5,956.37 | |
| 非流动资产合计 | 526,997.67 | 529,875.77 | 535,297.53 | 538,414.23 | |
| 资产总计 | 1,114,749.25 | 1,111,926.32 | 1,121,043.90 | 1,065,590.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,385.60 | 99,607.57 | 108,732.06 | 91,665.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 82,385.60 | 99,607.57 | 108,732.06 | -- | |
| 预收款项 | 9,645.89 | 7,787.48 | 8,445.93 | 11,039.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,432.71 | 14,214.00 | 11,233.87 | 11,556.39 | |
| 应交税费 | 21,296.96 | 19,964.49 | 20,033.04 | 21,716.75 | |
| 其他应付款(合计) | 154,157.03 | 165,396.21 | 178,012.57 | 152,065.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,781.21 | -- | |
| 其他应付款 | 154,157.03 | -- | 161,231.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 583.36 | 597.13 | 547.92 | 380.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 288.19 | -- | |
| 流动负债合计 | 286,501.55 | 307,566.88 | 327,293.58 | 288,423.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,799.62 | 108,256.91 | 108,015.08 | 108,835.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,102.20 | 12,269.77 | 11,266.33 | 10,293.11 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,330.75 | 8,913.23 | 8,959.19 | 9,286.14 | |
| 长期递延收益 | 60,440.12 | 53,705.96 | 55,384.50 | 40,880.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 73.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 199,672.70 | 183,145.87 | 183,698.09 | 169,295.18 | |
| 负债合计 | 486,174.25 | 490,712.75 | 510,991.68 | 457,718.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,124.85 | 67,124.85 | 67,124.85 | 67,124.85 | |
| 资本公积 | 86,575.10 | 86,888.39 | 86,570.23 | 86,163.51 | |
| 减：库存股 | -- | 266.12 | 266.12 | 305.50 | |
| 其他综合收益 | 4,042.55 | -1,699.88 | -2,893.74 | -347.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 431,591.50 | 429,925.31 | 420,275.99 | 415,995.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 628,575.01 | 621,213.57 | 610,052.22 | 607,871.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 628,575.01 | 621,213.57 | 610,052.22 | 607,871.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,114,749.25 | 1,111,926.32 | 1,121,043.90 | 1,065,590.50 | |
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