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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 347,714.09 | 167,066.16 | 213,976.78 | 300,140.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 196.44 | 4,885.72 | 3,096.79 | 6,993.52 | |
| 应收账款 | 76,232.67 | 83,806.41 | 85,026.51 | 66,037.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,739.71 | 17,589.39 | 3,514.68 | 3,213.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41,315.05 | 4,573.92 | 3,259.16 | 2,772.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,710.82 | 70,329.33 | 67,796.05 | 62,181.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 73,295.74 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,713.36 | 133,419.65 | 78,451.10 | 36,366.14 | |
| 流动资产合计 | 692,622.14 | 554,966.32 | 455,121.06 | 477,705.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,950.00 | 9,300.00 | 17,170.00 | 6,450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,820.29 | 11,556.02 | 79,194.20 | 74,494.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,316.00 | 8,444.63 | 6,128.94 | 3,590.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,399.09 | 18,975.60 | 19,477.28 | 21,107.17 | |
| 固定资产清理 | 1.34 | 14.99 | 14.82 | 14.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,441.10 | 12,644.91 | 12,800.11 | 13,413.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,749.67 | 7,949.20 | 6,765.18 | 6,737.10 | |
| 递延所得税资产 | 9,308.40 | 5,046.27 | 5,612.35 | 4,842.28 | |
| 其他非流动资产 | 10,330.96 | 30,939.00 | 30,939.00 | 10,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 123,316.86 | 104,870.62 | 178,101.89 | 140,649.05 | |
| 资产总计 | 815,939.00 | 659,836.94 | 633,222.95 | 618,354.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 64,080.01 | 66,735.84 | 65,879.92 | 58,961.18 | |
| 预收款项 | 8,044.37 | 7,181.98 | 7,993.95 | 10,454.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,574.29 | 4,547.54 | 3,382.96 | 2,156.35 | |
| 应交税费 | 44,332.39 | 13,330.64 | 13,359.86 | 13,340.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 118.43 | 136.78 | 239.78 | 1,430.08 | |
| 其他应付款 | 83,737.62 | 89,299.23 | 76,105.47 | 93,505.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 207,887.10 | 181,232.01 | 166,961.93 | 179,847.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,284.75 | 1,378.70 | 1,858.13 | 1,681.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 23,310.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 8,855.25 | 9,315.34 | 5,890.85 | |
| 长期递延收益 | 33,892.39 | 33,713.23 | 30,336.44 | 7,832.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,177.15 | 43,947.17 | 41,509.92 | 38,714.15 | |
| 负债合计 | 243,064.25 | 225,179.19 | 208,471.84 | 218,561.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,403.21 | 67,403.21 | 67,236.67 | 67,236.67 | |
| 资本公积 | 114,352.85 | 119,098.36 | 115,365.96 | 114,852.18 | |
| 减：库存股 | 5,156.85 | 4,579.62 | 1,415.36 | 12,583.19 | |
| 其他综合收益 | 5,076.84 | 3,489.31 | 9,281.29 | 88.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 351,957.69 | 210,005.48 | 195,041.54 | 190,957.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 572,874.75 | 434,657.75 | 424,751.11 | 399,792.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,874.75 | 434,657.75 | 424,751.11 | 399,792.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,939.00 | 659,836.94 | 633,222.95 | 618,354.18 | |
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