上海家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海家化(600315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金719,533.25541,431.28394,074.57223,598.14776,272.62
收到的税费返还24.6923.8415.97--491.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,431.554,341.862,260.35880.205,311.22
经营活动现金流入小计727,989.48545,796.98396,350.89224,478.34782,075.16
购买商品、接受劳务支付的现金302,158.08210,557.61153,144.8582,252.79334,073.11
支付给职工以及为职工支付的现金140,065.39114,342.3887,612.8027,393.02114,055.98
支付的各项税费42,166.3034,931.2129,750.137,662.3047,725.31
支付的其他与经营活动有关的现金233,284.93165,045.05119,280.3161,574.02219,731.46
经营活动现金流出小计717,674.70524,876.24389,788.08178,882.13715,585.86
经营活动产生的现金流量净额10,314.7820,920.736,562.8145,596.2166,489.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,208.89154,208.8993,208.8940,000.00332,261.85
取得投资收益所收到的现金13,014.3912,261.234,834.072,404.1020,929.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9512.238.004.5097.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计197,240.23166,482.3598,050.9642,408.60353,288.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,928.057,829.285,436.613,345.0311,422.16
投资所支付的现金221,400.00191,400.00130,400.0040,400.00357,411.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计233,328.05199,229.28135,836.6143,745.03368,833.81
投资活动产生的现金流量净额-36,087.83-32,746.93-37,785.64-1,336.44-15,545.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,208.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,394.174,370.734,301.94--517.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,394.174,370.734,301.94--1,725.46
偿还债务支付的现金25,153.2625,019.0424,195.0823,652.429,994.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,820.1218,466.912,668.151,524.1723,424.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,325.608,822.061,899.31694.026,690.80
筹资活动现金流出小计54,298.9852,308.0128,762.5425,870.6140,109.01
筹资活动产生的现金流量净额-49,904.80-47,937.29-24,460.60-25,870.61-38,383.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,009.57-1,592.121,803.22186.45-3,769.02
五、现金及现金等价物净增加额-74,668.28-61,355.61-53,880.2218,575.618,791.52
加:期初现金及现金等价物余额167,567.92167,567.92167,567.92167,567.92158,776.40
六、期末现金及现金等价物余额92,899.64106,212.31113,687.70186,143.53167,567.92
附注
净利润50,004.90--30,099.71--47,203.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,507.28--533.81--2,905.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,348.88--5,479.28--11,595.04
无形资产摊销7,294.13--3,489.72--5,924.17
长期待摊费用摊销1,496.01--728.17--2,094.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.23--3.44---108.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-11,144.11---6,844.78--10,309.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,047.26--1,689.62--2,759.98
投资损失-8,542.59---5,837.18---4,274.59
递延所得税资产减少2,777.19--4,664.63--1,853.56
递延所得税负债增加1,920.67--983.55---2,573.88
存货的减少13,092.08---8,182.57---8,044.90
经营性应收项目的减少14,355.85---6,636.33---20,920.93
经营性应付项目的增加-81,473.51---17,055.41--12,404.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,346.74--701.69---280.17
经营活动产生现金流量净额10,314.78--6,562.81--66,489.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产1,793.22--47.68--704.16
现金的期末余额92,899.64--113,687.70--167,567.92
现金的期初余额167,567.92--167,567.92--158,776.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-74,668.28---53,880.22--8,791.52
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