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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,264.92 | 441,666.31 | 286,545.08 | 145,531.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.51 | 5,679.10 | 4,381.04 | 1,055.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 619,064.43 | 447,345.41 | 290,926.12 | 146,587.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,434.51 | 166,107.76 | 109,515.69 | 55,871.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,868.19 | 29,947.59 | 19,581.44 | 11,253.52 | |
| 支付的各项税费 | 63,739.10 | 56,580.85 | 42,126.64 | 13,044.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,065.73 | 104,714.41 | 65,651.28 | 29,025.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,107.52 | 357,350.61 | 236,875.05 | 109,194.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,956.91 | 89,994.80 | 54,051.07 | 37,392.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,953.34 | 42,350.00 | 32,350.00 | 17,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,485.54 | 2,922.34 | 1,947.34 | 481.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.75 | 152.72 | 72.28 | 8.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 720.43 | 436.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,368.06 | 45,861.98 | 34,369.62 | 17,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,928.88 | 7,412.03 | 5,193.30 | 3,212.77 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 26,473.48 | 338.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,928.88 | 33,885.51 | 5,531.61 | 3,212.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,439.18 | 11,976.47 | 28,838.01 | 14,627.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,575.41 | 36,572.41 | 35,313.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,050.93 | 2,047.93 | 965.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.87 | 1,627.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,336.28 | 38,200.40 | 35,313.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,336.28 | -38,200.40 | -35,313.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.44 | -0.86 | 2.21 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,053.38 | 63,770.01 | 47,578.10 | 52,019.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,302.68 | 173,302.68 | 173,302.68 | 173,302.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,356.06 | 237,072.69 | 220,880.78 | 225,322.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,753.28 | -- | 57,746.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,663.95 | -- | 1,663.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,767.63 | -- | 1,868.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 828.51 | -- | 399.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,399.11 | -- | 2,757.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.48 | -- | -25.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -22,566.31 | -- | -8,788.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,919.46 | -- | 1,626.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,588.20 | -- | -207.95 | -- | |
| 存货的减少 | -9,809.26 | -- | -5,251.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,524.49 | -- | -31,337.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,677.83 | -- | 28,866.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,240.51 | -- | 4,725.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,956.91 | -- | 54,051.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,356.06 | -- | 220,880.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,302.68 | -- | 173,302.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,053.38 | -- | 47,578.10 | -- | |
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