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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,331.50 | 598,389.28 | 398,146.42 | 205,703.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,417.26 | 23,404.30 | 20,060.37 | 5,210.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 827,748.76 | 621,793.58 | 418,206.79 | 210,913.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,403.50 | 242,918.97 | 148,094.07 | 76,517.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,821.72 | 82,319.40 | 58,380.90 | 30,872.08 | |
| 支付的各项税费 | 55,137.80 | 45,138.52 | 31,946.60 | 14,721.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,510.06 | 178,958.91 | 125,417.99 | 62,080.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 752,873.07 | 549,335.80 | 363,839.55 | 184,192.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,875.69 | 72,457.78 | 54,367.25 | 26,721.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,025.93 | 273,347.24 | 160,000.13 | 130,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,880.43 | 3,463.83 | 1,228.65 | 756.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,505.27 | 15,503.57 | 9,764.23 | 1,160.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 336,411.63 | 292,314.64 | 170,993.01 | 131,917.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,492.30 | 14,144.32 | 8,904.08 | 4,663.13 | |
| 投资所支付的现金 | 330,000.00 | 300,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,492.30 | 314,144.32 | 168,904.08 | 104,663.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,080.67 | -21,829.67 | 2,088.93 | 27,254.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,519.20 | 3,481.84 | 3,501.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,519.20 | 3,481.84 | 3,501.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,105.84 | 20,705.95 | 2,611.92 | 1,373.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,105.84 | 20,705.95 | 2,611.92 | 1,373.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,586.64 | -17,224.11 | 889.73 | -1,373.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359.01 | 235.52 | 95.81 | 114.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,849.37 | 33,639.52 | 57,441.72 | 52,716.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,052.68 | 106,052.68 | 106,052.68 | 106,052.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,902.06 | 139,692.20 | 163,494.40 | 158,768.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,709.11 | -- | 44,393.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,351.87 | -- | 1,027.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,883.54 | -- | 6,305.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,482.76 | -- | 2,476.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,643.80 | -- | 2,323.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,826.46 | -- | -13,832.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,428.08 | -- | -8,200.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,786.92 | -- | 2,834.93 | -- | |
| 投资损失 | -15,399.07 | -- | -8,183.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,160.96 | -- | -2,930.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 914.46 | -- | 1,361.79 | -- | |
| 存货的减少 | -4,772.70 | -- | -8,842.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,705.39 | -- | -32,853.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,103.94 | -- | 65,726.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,970.03 | -- | 2,760.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,875.69 | -- | 54,367.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,902.06 | -- | 163,494.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,052.68 | -- | 106,052.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,849.37 | -- | 57,441.72 | -- | |
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