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上海家化(600315) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,209.70 | 636,929.54 | 451,773.70 | 240,920.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,180.57 | 4,981.91 | 4,434.90 | 2,185.92 | |
经营活动现金流入小计 | 852,390.27 | 641,911.45 | 456,208.60 | 243,106.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,541.72 | 242,111.47 | 164,744.81 | 82,931.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,391.10 | 83,805.74 | 59,574.11 | 23,419.85 | |
支付的各项税费 | 59,729.85 | 47,619.28 | 32,396.88 | 14,230.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 236,417.63 | 170,310.89 | 133,111.72 | 72,948.17 | |
经营活动现金流出小计 | 753,080.30 | 543,847.38 | 389,827.52 | 193,529.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,309.98 | 98,064.08 | 66,381.09 | 49,576.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 481,803.64 | 359,870.76 | 225,870.76 | 100,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,333.73 | 6,816.91 | 3,990.61 | 1,613.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.86 | 24.55 | 12.26 | 8.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 494,298.23 | 366,712.22 | 229,873.63 | 101,622.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,062.37 | 10,011.21 | 7,944.79 | 2,433.61 | |
投资所支付的现金 | 518,601.12 | 360,000.00 | 209,000.00 | 124,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 532,663.49 | 370,011.21 | 216,944.79 | 126,433.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,365.26 | -3,298.99 | 12,928.84 | -24,811.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,721.94 | 4,721.94 | 4,721.94 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,721.94 | 4,721.94 | 4,721.94 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 443.82 | 447.39 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,618.20 | 15,885.76 | 1,555.59 | 812.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,496.98 | 4,912.06 | 3,429.21 | 1,497.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,559.00 | 21,245.20 | 4,984.80 | 2,310.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,837.06 | -16,523.26 | -262.86 | -2,310.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,053.45 | -9,148.77 | -5,558.99 | 877.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,054.20 | 69,093.05 | 73,488.07 | 23,332.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,722.20 | 127,722.20 | 127,722.20 | 127,722.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,776.40 | 196,815.25 | 201,210.27 | 151,054.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 64,925.19 | -- | 28,584.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,974.22 | -- | 464.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,579.50 | -- | 5,466.02 | -- | |
无形资产摊销 | 5,853.22 | -- | 2,876.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,457.28 | -- | 1,928.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.95 | -- | -3.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,182.89 | -- | 5,102.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,078.29 | -- | 1,496.39 | -- | |
投资损失 | -20,858.20 | -- | -10,564.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,281.72 | -- | -6,400.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,179.46 | -- | 4,125.29 | -- | |
存货的减少 | -5,245.52 | -- | -1,407.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,468.90 | -- | -22,277.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,749.47 | -- | 46,823.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 11,405.96 | -- | 6,533.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 99,309.98 | -- | 66,381.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 9,463.71 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 158,776.40 | -- | 201,210.27 | -- | |
现金的期初余额 | 127,722.20 | -- | 127,722.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,054.20 | -- | 73,488.07 | -- |
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