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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,640.40 | 464,613.53 | 326,136.43 | 167,487.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,040.72 | 9,049.03 | 6,730.30 | 2,640.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 642,681.12 | 473,662.56 | 332,866.72 | 170,128.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,373.50 | 195,337.54 | 145,145.42 | 85,199.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,591.50 | 52,865.61 | 36,596.90 | 21,569.47 | |
| 支付的各项税费 | 102,082.33 | 83,473.54 | 71,174.53 | 11,014.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,234.03 | 133,365.50 | 83,341.84 | 42,552.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 637,281.37 | 465,042.18 | 336,258.68 | 160,336.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,399.76 | 8,620.38 | -3,391.96 | 9,791.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,200.00 | 157,000.00 | 129,000.00 | 47,984.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,491.59 | 2,240.16 | 1,761.65 | 129.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.07 | 3.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,484.30 | 34,484.30 | 34,484.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,320.00 | 13,320.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,524.96 | 207,047.76 | 174,245.95 | 57,113.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,066.76 | 32,193.83 | 18,588.99 | 8,256.03 | |
| 投资所支付的现金 | 333,092.00 | 209,000.00 | 175,100.00 | 56,960.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,310.00 | 4,655.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,716.95 | 4,716.95 | 4,716.95 | 4,716.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,875.71 | 255,220.78 | 203,060.93 | 69,933.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,350.75 | -48,173.01 | -28,814.98 | -12,820.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,436.22 | 66,436.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,169.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,605.95 | 66,436.22 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,605.95 | -66,436.22 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.85 | 28.19 | 11.67 | 3.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,501.09 | -105,960.67 | -32,195.28 | -3,024.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,440.41 | 293,440.41 | 293,440.41 | 347,714.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,939.32 | 187,479.74 | 261,245.13 | 344,689.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,601.67 | -- | 37,235.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -959.84 | -- | 1,464.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,836.80 | -- | 1,885.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,704.22 | -- | 992.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,017.20 | -- | 3,875.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.48 | -- | -4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,999.71 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,139.15 | -- | -2,445.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,743.60 | -- | -1,767.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,060.27 | -- | 3,439.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -434.93 | -- | -19,844.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,282.33 | -- | -28,451.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,518.22 | -- | 228.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,399.76 | -- | -3,391.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,939.32 | -- | 261,245.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,440.41 | -- | 293,440.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,501.09 | -- | -32,195.28 | -- | |
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