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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,872.25 | 409,840.08 | 277,813.26 | 136,614.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,473.05 | 5,837.18 | 5,024.12 | 2,302.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 708,345.30 | 415,677.26 | 282,837.38 | 138,917.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,219.12 | 115,315.52 | 71,894.54 | 42,718.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,636.39 | 53,797.48 | 37,547.08 | 22,415.41 | |
| 支付的各项税费 | 58,113.00 | 35,793.87 | 24,205.68 | 8,636.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,200.15 | 151,957.01 | 99,401.86 | 47,489.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,168.66 | 356,863.89 | 233,049.15 | 121,259.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,176.64 | 58,813.37 | 49,788.23 | 17,658.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 694,782.00 | 299,722.00 | 193,992.00 | 60,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,073.99 | 5,882.05 | 4,118.24 | 1,194.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.07 | 22.53 | 16.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,030.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,131.00 | 3,131.00 | 3,131.00 | 3,131.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 715,132.06 | 308,757.57 | 201,257.97 | 64,425.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,479.74 | 40,116.33 | 28,144.87 | 19,467.45 | |
| 投资所支付的现金 | 600,800.00 | 349,800.00 | 199,800.00 | 59,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,638.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 661,918.10 | 389,916.33 | 227,944.87 | 79,097.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,213.96 | -81,158.76 | -26,686.90 | -14,671.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,381.28 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,381.28 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,580.02 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,788.70 | 6,762.44 | 6,732.81 | 39.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,276.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,645.03 | 6,762.44 | 6,732.81 | 39.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,263.75 | -6,762.44 | -6,732.81 | -39.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -858.92 | -42.16 | -111.67 | -3.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,732.08 | -29,149.99 | 16,256.86 | 2,943.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,773.54 | 173,939.32 | 173,939.32 | 173,939.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,041.46 | 144,789.33 | 190,196.17 | 176,882.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,980.19 | -- | 21,624.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,897.50 | -- | 1,915.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,344.55 | -- | 1,957.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,964.56 | -- | 633.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,227.40 | -- | 5,281.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 503.99 | -- | -4.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 211.92 | -- | -66.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,107.67 | -- | -548.33 | -- | |
| 投资损失 | -14,553.92 | -- | -3,737.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,522.09 | -- | -1,728.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -289.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,491.84 | -- | -4,934.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 500.60 | -- | -11,027.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,501.01 | -- | 40,355.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,810.86 | -- | 57.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,176.64 | -- | 49,788.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,041.46 | -- | 190,196.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,773.54 | -- | 173,939.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,732.08 | -- | 16,256.86 | -- | |
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