- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海家化(600315) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,714.26 | 594,301.14 | 390,898.60 | 195,810.52 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,284.37 | 6,783.38 | 4,673.40 | 2,380.73 | |
经营活动现金流入小计 | 817,998.63 | 601,084.51 | 395,572.00 | 198,191.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,185.75 | 241,833.65 | 148,563.69 | 64,936.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,209.90 | 79,036.22 | 56,294.88 | 22,962.62 | |
支付的各项税费 | 58,895.31 | 45,857.17 | 36,056.87 | 19,824.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,364.23 | 172,562.80 | 119,072.20 | 56,430.33 | |
经营活动现金流出小计 | 753,655.19 | 539,289.85 | 359,987.64 | 164,153.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,343.44 | 61,794.66 | 35,584.37 | 34,037.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 489,218.26 | 382,718.26 | 230,809.97 | 125,106.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,705.64 | 9,017.52 | 6,654.07 | 4,284.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.47 | 19.73 | 1.53 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 499,957.37 | 391,755.51 | 237,465.57 | 129,391.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,552.63 | 7,040.24 | 4,301.18 | 2,919.46 | |
投资所支付的现金 | 556,500.00 | 411,500.00 | 246,500.00 | 120,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 567,052.63 | 418,540.24 | 250,801.18 | 122,919.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,095.27 | -26,784.73 | -13,335.61 | 6,471.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,153.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,809.88 | 107,231.64 | 106,784.23 | 107,972.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 119,962.87 | 107,231.64 | 106,784.23 | 107,972.40 | |
偿还债务支付的现金 | 113,040.45 | 113,486.82 | 113,013.31 | 114,270.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,543.17 | 19,843.95 | 2,332.67 | 1,430.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 133,583.62 | 133,330.77 | 115,345.98 | 115,701.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,620.74 | -26,099.13 | -8,561.75 | -7,729.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,807.29 | -5,722.87 | -3,897.82 | -3,015.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,179.86 | 3,187.93 | 9,789.19 | 29,764.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,902.06 | 149,902.06 | 149,902.06 | 149,902.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,722.20 | 153,089.99 | 159,691.24 | 179,666.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,020.17 | -- | 18,342.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,875.70 | -- | 4,138.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,882.52 | -- | 6,281.48 | -- | |
无形资产摊销 | 5,130.47 | -- | 2,536.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,542.44 | -- | 2,271.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.83 | -- | 33.74 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,808.63 | -- | -1,060.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,273.40 | -- | 4,564.01 | -- | |
投资损失 | -17,120.43 | -- | -6,395.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,942.65 | -- | -2,265.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 906.63 | -- | 109.15 | -- | |
存货的减少 | -538.28 | -- | -12,016.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,293.07 | -- | -12,952.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,499.28 | -- | 28,980.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,549.51 | -- | 2,750.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 64,343.44 | -- | 35,584.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 127,722.20 | -- | 159,691.24 | -- | |
现金的期初余额 | 149,902.06 | -- | 149,902.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,179.86 | -- | 9,789.19 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |