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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,106.56 | 460,489.91 | 320,205.92 | 152,857.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,455.04 | 6,139.05 | 9,470.37 | 1,398.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 663,561.60 | 466,628.96 | 329,676.29 | 154,256.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,693.47 | 201,461.85 | 142,727.94 | 68,154.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,798.90 | 47,391.15 | 28,879.65 | 14,372.23 | |
| 支付的各项税费 | 76,127.77 | 60,939.28 | 44,849.74 | 22,262.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,683.01 | 117,342.90 | 82,228.62 | 38,638.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,303.14 | 427,135.18 | 298,685.95 | 143,427.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,258.46 | 39,493.78 | 30,990.34 | 10,828.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,204.67 | 131,204.67 | 63,196.66 | 35,196.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,142.90 | 1,712.57 | 970.91 | 571.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,421.01 | 1,417.74 | 612.03 | 5.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 191,688.81 | 1,139.55 | 1,139.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,780.95 | 36,780.95 | 25,404.00 | 23,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 482,238.34 | 172,255.47 | 91,323.14 | 59,083.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,446.39 | 44,344.14 | 27,653.87 | 3,097.79 | |
| 投资所支付的现金 | 410,991.28 | 286,908.01 | 154,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,531.67 | 333,346.15 | 183,747.87 | 33,097.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,706.67 | -161,090.67 | -92,424.74 | 25,985.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,164.26 | 3,164.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,164.26 | 3,164.26 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,341.31 | 42,219.97 | 41,996.75 | 15.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 731.30 | 622.99 | 15.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,072.61 | 42,842.96 | 42,011.75 | 30.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,908.35 | -39,678.70 | -42,011.75 | -30.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.57 | 17.89 | -0.94 | 0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,084.35 | -161,257.71 | -103,447.08 | 36,784.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,356.06 | 263,356.06 | 263,356.06 | 263,356.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,440.41 | 102,098.35 | 159,908.97 | 300,140.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 220,996.21 | -- | 64,080.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,692.31 | -- | 1,918.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,668.73 | -- | 1,840.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,061.75 | -- | 516.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,132.05 | -- | 2,856.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -707.77 | -- | -146.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 72.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -178,737.82 | -- | -9,907.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,385.07 | -- | 345.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,426.24 | -- | 2,244.09 | -- | |
| 存货的减少 | -15,851.47 | -- | -15,598.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,860.22 | -- | -37,676.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,013.16 | -- | 18,846.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,662.86 | -- | 1,598.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,258.46 | -- | 30,990.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,440.41 | -- | 159,908.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 263,356.06 | -- | 263,356.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,084.35 | -- | -103,447.08 | -- | |
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