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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,970.66 | 578,083.65 | 385,612.39 | 194,789.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,184.80 | 11,927.08 | 3,502.96 | 331.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,155.46 | 590,010.73 | 389,115.36 | 195,120.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,349.92 | 223,449.82 | 132,978.51 | 70,162.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,796.62 | 81,147.23 | 56,999.89 | 28,798.58 | |
| 支付的各项税费 | 54,841.98 | 44,238.05 | 31,948.32 | 8,345.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,699.48 | 169,431.88 | 116,725.76 | 60,639.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 701,688.00 | 518,266.98 | 338,652.48 | 167,946.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,467.46 | 71,743.75 | 50,462.88 | 27,174.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 385,828.49 | 185,000.00 | 150,000.00 | 83,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,096.87 | 3,725.84 | 2,991.66 | 1,480.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.19 | 60.19 | 14.19 | 10.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 392,315.54 | 188,786.03 | 153,005.85 | 84,491.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,300.24 | 28,229.35 | 21,742.66 | 17,043.95 | |
| 投资所支付的现金 | 437,000.00 | 217,000.00 | 187,000.00 | 102,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 507.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 684.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,492.69 | 245,229.35 | 208,742.66 | 119,043.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,177.15 | -56,443.33 | -55,736.82 | -34,552.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,859.53 | 1,860.60 | 1,849.00 | 1,864.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,673.19 | 16,305.15 | 2,830.49 | 1,465.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,501.61 | 1,617.94 | 1,617.94 | 1,617.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,034.33 | 19,783.69 | 6,297.44 | 4,948.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,034.33 | -19,783.69 | -6,297.44 | -4,948.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.76 | 743.51 | -167.23 | -477.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,988.78 | -3,739.76 | -11,738.61 | -12,803.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,041.46 | 123,041.46 | 123,041.46 | 123,033.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,052.68 | 119,301.70 | 111,302.85 | 110,229.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,038.00 | -- | 31,682.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,031.25 | -- | 1,742.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,197.52 | -- | 3,634.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,736.09 | -- | 1,640.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,724.69 | -- | 3,711.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,848.69 | -- | 3,861.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 284.12 | -- | 285.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,237.94 | -- | 3,034.88 | -- | |
| 投资损失 | -12,993.36 | -- | -6,389.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 910.39 | -- | -167.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,753.39 | -- | -370.42 | -- | |
| 存货的减少 | -16,701.78 | -- | -26,246.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,011.36 | -- | -17,611.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,742.24 | -- | 49,787.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,669.64 | -- | 1,866.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,467.46 | -- | 50,462.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,052.68 | -- | 111,302.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,041.46 | -- | 123,041.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,988.78 | -- | -11,738.61 | -- | |
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