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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,272.62 | 596,325.61 | 396,414.37 | 222,272.68 | |
| 收到的税费返还 | 491.32 | 433.35 | 241.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,311.22 | 3,612.13 | 1,706.34 | 461.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 782,075.16 | 600,371.08 | 398,362.02 | 222,733.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,073.11 | 237,334.07 | 156,424.58 | 73,110.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,055.98 | 88,735.29 | 61,738.66 | 25,548.89 | |
| 支付的各项税费 | 47,725.31 | 38,251.44 | 30,611.45 | 11,489.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,731.46 | 160,216.63 | 106,083.24 | 57,633.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 715,585.86 | 524,537.42 | 354,857.94 | 167,782.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,489.30 | 75,833.67 | 43,504.09 | 54,951.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332,261.85 | 206,524.84 | 156,524.84 | 105,024.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,929.39 | 17,500.14 | 6,926.09 | 1,542.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.36 | 94.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353,288.60 | 224,119.03 | 163,450.93 | 106,567.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,422.16 | 6,545.27 | 4,635.64 | 3,291.99 | |
| 投资所支付的现金 | 357,411.65 | 262,890.85 | 180,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,833.81 | 269,436.12 | 184,635.64 | 83,291.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,545.21 | -45,317.09 | -21,184.71 | 23,275.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,208.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 517.32 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,725.46 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,994.02 | 9,953.10 | 9,648.57 | 9,752.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,424.20 | 22,237.85 | 1,576.90 | 776.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,690.80 | 6,198.84 | 2,049.42 | 1,184.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,109.01 | 38,389.79 | 13,274.88 | 11,713.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,383.55 | -38,389.79 | -13,274.88 | -11,713.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,769.02 | -4,460.95 | -3,468.89 | -2,249.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,791.52 | -12,334.16 | 5,575.60 | 64,263.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,776.40 | 158,776.40 | 158,776.40 | 158,776.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,567.92 | 146,442.25 | 164,352.01 | 223,040.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,203.93 | -- | 15,767.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,905.93 | -- | 1,737.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,595.04 | -- | 5,878.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,924.17 | -- | 2,741.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,094.71 | -- | 1,068.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.11 | -- | -45.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,309.66 | -- | 3,464.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,759.98 | -- | 1,238.86 | -- | |
| 投资损失 | -4,274.59 | -- | -2,718.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,853.56 | -- | -221.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,573.88 | -- | -1,009.77 | -- | |
| 存货的减少 | -8,044.90 | -- | -9,783.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,920.93 | -- | -21,760.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,404.54 | -- | 39,031.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -280.17 | -- | 4,837.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,489.30 | -- | 43,504.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 704.16 | -- | 345.50 | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,567.92 | -- | 164,352.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,776.40 | -- | 158,776.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,791.52 | -- | 5,575.60 | -- | |
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