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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,095.58 | 167,695.01 | 214,001.86 | 210,688.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,683.27 | -- | 72,882.39 | -- | |
| 应收票据 | 997.35 | 2,093.96 | 1,148.02 | 1,674.80 | |
| 应收账款 | 92,685.92 | 71,866.75 | 71,734.38 | 71,008.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,334.25 | 8,361.54 | 10,035.37 | 8,833.56 | |
| 其他应收款(合计) | 6,357.67 | -- | 7,184.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,357.67 | 7,018.14 | 7,184.38 | 10,201.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,041.58 | 59,104.00 | 63,687.89 | 63,118.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,486.75 | 250,669.97 | 205,180.43 | 187,405.67 | |
| 流动资产合计 | 436,999.10 | 566,809.37 | 572,972.32 | 552,930.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,861.00 | 46,168.78 | 45,531.80 | 44,093.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,704.55 | 19,488.00 | 20,566.90 | 20,721.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 92,886.42 | -- | 74,660.39 | -- | |
| 在建工程 | 92,886.42 | 80,439.15 | 74,660.39 | 70,447.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,706.29 | -- | 19,874.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,706.29 | 18,781.11 | 19,861.93 | 20,146.63 | |
| 固定资产清理 | -- | 12.52 | 12.10 | 12.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,180.54 | 30,866.84 | 31,169.88 | 31,479.98 | |
| 开发支出 | 1,131.36 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 196,108.40 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,156.65 | 13,573.03 | 14,559.39 | 14,661.46 | |
| 递延所得税资产 | 18,424.67 | 13,529.72 | 14,610.26 | 13,858.40 | |
| 其他非流动资产 | 16,236.92 | 14,632.70 | 13,239.13 | 13,020.74 | |
| 非流动资产合计 | 523,396.81 | 237,491.84 | 234,211.78 | 228,442.60 | |
| 资产总计 | 960,395.91 | 804,301.21 | 807,184.09 | 781,372.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,852.27 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,390.48 | -- | 63,621.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,390.48 | 55,945.60 | 63,621.94 | 46,970.25 | |
| 预收款项 | 8,505.68 | 7,556.66 | 10,606.08 | 11,960.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,512.53 | 7,144.19 | 5,609.05 | 3,940.59 | |
| 应交税费 | 15,942.75 | 10,905.02 | 10,231.44 | 9,807.26 | |
| 其他应付款(合计) | 139,383.47 | -- | 118,805.63 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 250.85 | 250.85 | 322.21 | 305.65 | |
| 其他应付款 | 139,132.63 | 114,690.74 | 118,483.42 | 118,025.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 397.59 | 298.19 | 367.37 | -- | |
| 其他流动负债 | 822.44 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,807.22 | 196,791.24 | 209,241.52 | 191,009.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,868.64 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,239.80 | 1,072.37 | 1,028.51 | 231.26 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 5,212.14 | 5,545.28 | 3,049.45 | |
| 递延所得税负债 | 9,448.41 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 48,376.64 | 48,573.66 | 48,913.48 | 49,352.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,933.50 | 54,858.16 | 55,487.26 | 52,633.02 | |
| 负债合计 | 422,740.73 | 251,649.41 | 264,728.78 | 243,642.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,341.65 | 67,341.65 | 67,341.65 | 67,341.65 | |
| 资本公积 | 87,772.19 | 112,671.52 | 112,671.52 | 112,652.53 | |
| 减：库存股 | 3,795.13 | 3,795.13 | 3,795.13 | 3,814.82 | |
| 其他综合收益 | 9,522.86 | 6,881.11 | 5,276.01 | 4,651.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 337,572.60 | 330,311.64 | 321,720.24 | 317,658.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 537,655.18 | 552,651.80 | 542,455.31 | 537,730.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 537,655.18 | 552,651.80 | 542,455.31 | 537,730.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,395.91 | 804,301.21 | 807,184.09 | 781,372.68 | |
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