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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,725.41 | 197,764.25 | 202,159.17 | 152,003.62 | |
| 交易性金融资产 | 269,948.89 | 223,548.79 | 245,994.33 | 285,816.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,895.11 | 117,246.70 | 128,495.21 | 112,529.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 110,895.11 | 117,246.70 | 128,495.21 | 112,529.08 | |
| 应收款项融资 | 7.60 | -- | 3.79 | -- | |
| 预付款项 | 8,348.84 | 11,270.95 | 9,507.59 | 9,342.13 | |
| 其他应收款(合计) | 20,323.24 | 5,871.67 | 5,657.66 | 7,592.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | 87.96 | 33.51 | |
| 应收股利 | 12,803.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,520.07 | -- | 5,569.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,205.23 | 96,726.34 | 87,466.13 | 91,302.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,589.13 | 2,233.15 | 13,989.83 | 14,791.62 | |
| 流动资产合计 | 678,043.44 | 654,661.86 | 693,273.71 | 673,377.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,381.64 | 56,436.38 | 54,124.57 | 50,853.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,455.40 | 3,104.53 | 2,719.75 | 2,780.23 | |
| 在建工程 | 2,455.40 | -- | 2,719.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,909.36 | 95,891.16 | 97,248.33 | 99,526.35 | |
| 固定资产净额 | 93,909.36 | -- | 97,248.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,440.98 | 18,037.48 | 10,816.85 | 11,624.48 | |
| 无形资产 | 76,117.79 | 77,271.48 | 79,958.00 | 76,299.57 | |
| 开发支出 | 1,122.72 | 203.31 | 183.65 | 1,310.43 | |
| 商誉 | 192,269.04 | 194,590.19 | 199,744.09 | 201,761.41 | |
| 长期待摊费用 | 4,848.63 | 3,751.06 | 4,030.76 | 4,777.19 | |
| 递延所得税资产 | 17,303.79 | 16,951.90 | 19,129.42 | 16,172.47 | |
| 其他非流动资产 | 39,568.85 | 53,559.03 | 22,584.01 | 22,994.27 | |
| 非流动资产合计 | 536,507.73 | 576,273.48 | 527,995.84 | 528,579.89 | |
| 资产总计 | 1,214,551.17 | 1,230,935.34 | 1,221,269.55 | 1,201,957.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,825.60 | 86,290.55 | 76,932.09 | 73,869.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,825.60 | 86,290.55 | 76,932.09 | 73,869.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,309.40 | 15,009.05 | 14,327.28 | 24,097.03 | |
| 应交税费 | 18,180.22 | 15,272.69 | 21,267.70 | 25,743.20 | |
| 其他应付款(合计) | 179,032.38 | 207,911.77 | 216,900.92 | 175,563.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,559.39 | -- | |
| 其他应付款 | 179,032.38 | -- | 203,341.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,120.16 | 15,233.78 | 15,229.53 | 16,361.89 | |
| 其他流动负债 | 7,113.88 | 5,749.43 | 5,951.26 | 6,588.35 | |
| 流动负债合计 | 320,975.27 | 353,958.39 | 358,667.81 | 339,220.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,518.80 | 93,635.73 | 96,562.80 | 97,538.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,846.44 | 14,458.38 | 7,093.96 | 7,205.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,130.16 | 26,195.89 | 24,758.74 | 21,748.71 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,330.83 | 12,447.09 | 12,994.81 | 10,231.29 | |
| 长期递延收益 | 52,421.94 | 52,705.58 | 53,706.27 | 54,768.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 197,248.16 | 199,442.66 | 195,116.57 | 191,492.23 | |
| 负债合计 | 518,223.43 | 553,401.04 | 553,784.38 | 530,713.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,963.45 | 67,963.45 | 67,796.95 | 67,796.95 | |
| 资本公积 | 108,170.15 | 107,334.65 | 100,830.51 | 99,246.77 | |
| 减：库存股 | 22,007.19 | 17,874.94 | 13,153.00 | 13,153.00 | |
| 其他综合收益 | -6,254.00 | -5,446.69 | -86.11 | 3,360.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 509,214.32 | 486,316.82 | 472,855.81 | 474,752.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 696,327.74 | 677,534.30 | 667,485.17 | 671,244.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 696,327.74 | 677,534.30 | 667,485.17 | 671,244.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,551.17 | 1,230,935.34 | 1,221,269.55 | 1,201,957.68 | |
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