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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,045.00 | 288,095.42 | 361,960.82 | 384,405.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,606.95 | -- | 92,101.15 | -- | |
| 应收票据 | 3,060.35 | 2,037.10 | 5,592.32 | 4,075.75 | |
| 应收账款 | 62,546.60 | 81,824.58 | 86,508.83 | 82,061.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,434.91 | 9,808.11 | 10,490.94 | 8,007.11 | |
| 其他应收款(合计) | 10,160.24 | -- | 8,024.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,160.24 | 9,096.52 | 8,024.87 | 6,605.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,369.73 | 68,324.62 | 63,459.71 | 72,430.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 168,696.26 | 123,000.46 | 116,654.75 | 152,133.77 | |
| 流动资产合计 | 541,313.09 | 582,186.81 | 652,692.23 | 709,719.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,263.73 | 43,870.00 | 43,895.00 | 9,855.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,510.16 | 21,296.60 | 17,165.71 | 17,034.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 58,487.41 | -- | 35,644.58 | -- | |
| 在建工程 | 58,487.41 | 54,364.78 | 35,644.58 | 21,335.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,659.02 | -- | 21,171.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,652.79 | 20,769.88 | 21,165.45 | 21,625.75 | |
| 固定资产清理 | 6.24 | 2.82 | 6.00 | 1.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,803.52 | 32,501.10 | 32,919.03 | 32,853.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,575.37 | 15,687.34 | 8,859.06 | 8,446.42 | |
| 递延所得税资产 | 13,052.00 | 12,262.16 | 11,363.04 | 10,132.67 | |
| 其他非流动资产 | 16,580.44 | 10,631.23 | 10,530.41 | 10,430.68 | |
| 非流动资产合计 | 221,931.65 | 211,385.92 | 181,548.27 | 131,715.85 | |
| 资产总计 | 763,244.74 | 793,572.73 | 834,240.50 | 841,434.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,473.38 | -- | 58,008.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,473.38 | 61,385.10 | 58,008.58 | 64,934.80 | |
| 预收款项 | 9,214.00 | 9,110.74 | 9,122.50 | 9,578.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,261.36 | 5,599.47 | 4,354.17 | 2,693.64 | |
| 应交税费 | 6,637.64 | 14,540.00 | 12,700.61 | 52,392.04 | |
| 其他应付款(合计) | 114,332.70 | -- | 97,719.08 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 350.44 | 411.38 | 118.43 | 118.43 | |
| 其他应付款 | 113,982.27 | 105,832.47 | 97,600.65 | 82,752.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 186,919.07 | 196,879.16 | 181,904.94 | 212,469.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 177.62 | 744.53 | 826.78 | 1,040.43 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 46,235.45 | 46,753.99 | 42,342.53 | 42,602.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,913.07 | 47,498.52 | 43,169.31 | 43,643.16 | |
| 负债合计 | 236,832.14 | 244,377.67 | 225,074.25 | 256,112.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,341.65 | 67,403.21 | 67,403.21 | 67,403.21 | |
| 资本公积 | 112,652.53 | 115,388.10 | 115,039.22 | 114,694.14 | |
| 减：库存股 | 3,987.12 | 5,156.85 | 5,156.85 | 5,156.85 | |
| 其他综合收益 | 4,334.36 | 3,748.30 | 3,446.79 | 4,440.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 306,830.18 | 328,571.28 | 389,192.86 | 364,700.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 526,412.60 | 549,195.05 | 609,166.25 | 585,322.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,412.60 | 549,195.05 | 609,166.25 | 585,322.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 763,244.74 | 793,572.73 | 834,240.50 | 841,434.91 | |
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