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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,516.92 | 147,391.25 | 165,301.01 | 223,989.17 | |
| 交易性金融资产 | 212,152.16 | 265,261.69 | 245,470.36 | 225,429.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 132,395.34 | 114,070.20 | 130,293.08 | 114,279.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 132,395.34 | 114,070.20 | 130,293.08 | 114,279.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,237.62 | 8,291.33 | 10,918.70 | 10,179.15 | |
| 其他应收款(合计) | 7,420.23 | 6,570.60 | 14,794.22 | 19,665.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 8,379.63 | 12,803.16 | |
| 其他应收款 | 7,420.23 | -- | 6,414.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,895.62 | 96,018.45 | 94,905.26 | 96,543.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,844.84 | 58,533.61 | 27,541.36 | 18,484.12 | |
| 流动资产合计 | 655,462.73 | 696,137.14 | 689,223.99 | 708,571.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,478.36 | 43,431.68 | 43,600.87 | 44,950.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,753.24 | 2,167.50 | 1,615.27 | 2,979.21 | |
| 在建工程 | 2,753.24 | -- | 1,615.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,339.34 | 87,401.70 | 89,252.91 | 91,460.98 | |
| 固定资产净额 | 86,339.34 | -- | 89,252.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,657.09 | 13,111.97 | 13,866.95 | 14,750.42 | |
| 无形资产 | 79,025.96 | 77,431.88 | 73,558.04 | 73,334.25 | |
| 开发支出 | 856.43 | 251.66 | 254.37 | 1,115.16 | |
| 商誉 | 193,776.43 | 187,071.57 | 181,771.36 | 186,268.45 | |
| 长期待摊费用 | 3,767.30 | 3,749.23 | 4,061.71 | 4,527.17 | |
| 递延所得税资产 | 17,688.62 | 16,987.34 | 17,887.08 | 17,316.45 | |
| 其他非流动资产 | 52,903.51 | 17,712.87 | 49,513.54 | 39,527.61 | |
| 非流动资产合计 | 571,485.85 | 522,075.67 | 548,985.51 | 543,666.47 | |
| 资产总计 | 1,226,948.58 | 1,218,212.80 | 1,238,209.49 | 1,252,237.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 521.41 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 4,998.56 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,486.25 | 92,425.92 | 85,342.56 | 86,361.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 91,486.25 | 92,425.92 | 85,342.56 | 86,361.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,414.45 | 14,303.53 | 12,428.02 | 22,672.88 | |
| 应交税费 | 17,595.07 | 14,050.11 | 13,435.05 | 21,447.74 | |
| 其他应付款(合计) | 168,583.92 | 182,379.22 | 228,118.95 | 197,847.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,681.32 | -- | |
| 其他应付款 | 168,583.92 | -- | 208,437.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,131.87 | 44,473.61 | 44,316.22 | 18,891.30 | |
| 其他流动负债 | 7,150.95 | 7,774.35 | 8,536.44 | 7,593.11 | |
| 流动负债合计 | 353,322.86 | 368,253.65 | 404,455.08 | 362,998.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,127.20 | 71,135.50 | 73,228.50 | 75,040.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,372.27 | 11,527.84 | 12,141.19 | 12,879.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,256.06 | 2,369.23 | 1,218.89 | 26,590.37 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,434.02 | 10,990.50 | 11,368.24 | 11,825.86 | |
| 长期递延收益 | 48,487.72 | 49,254.84 | 50,317.05 | 51,319.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,677.26 | 145,277.91 | 148,273.87 | 177,654.77 | |
| 负债合计 | 502,000.12 | 513,531.55 | 552,728.94 | 540,652.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,887.32 | 67,829.32 | 67,963.45 | 67,963.45 | |
| 资本公积 | 107,054.31 | 108,661.06 | 110,254.74 | 109,344.51 | |
| 减：库存股 | 16,220.99 | 15,968.90 | 21,811.58 | 22,007.19 | |
| 其他综合收益 | -9,911.78 | -15,983.21 | -15,514.88 | -12,107.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 536,898.59 | 520,901.97 | 505,347.81 | 529,150.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 724,948.46 | 704,681.25 | 685,480.55 | 711,584.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 724,948.46 | 704,681.25 | 685,480.55 | 711,584.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,226,948.58 | 1,218,212.80 | 1,238,209.49 | 1,252,237.74 | |
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