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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,671.10 | 154,114.83 | 160,715.77 | 180,677.78 | |
| 交易性金融资产 | 273,232.22 | 249,187.18 | 229,099.66 | 202,982.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,956.55 | 122,003.76 | 135,396.71 | 112,467.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 108,956.55 | 122,003.76 | 135,396.71 | 112,467.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 11.75 | 15.50 | |
| 预付款项 | 4,697.20 | 5,621.50 | 7,159.40 | 10,032.82 | |
| 其他应收款(合计) | 8,723.96 | 5,086.83 | 4,535.05 | 4,376.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,723.96 | -- | 4,535.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,650.56 | 103,873.58 | 99,950.39 | 98,794.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,559.32 | 1,320.49 | 1,501.49 | 2,885.34 | |
| 流动资产合计 | 615,490.90 | 641,208.18 | 638,370.22 | 612,231.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,551.14 | 43,965.90 | 40,878.18 | 38,061.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,436.34 | 1,892.47 | 2,269.99 | 2,233.39 | |
| 在建工程 | 2,436.34 | -- | 2,269.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,862.07 | 104,842.67 | 107,111.32 | 109,359.40 | |
| 固定资产净额 | 101,862.07 | -- | 107,111.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 76,937.23 | 78,204.32 | 78,006.13 | 79,483.69 | |
| 开发支出 | 854.60 | 166.98 | 121.52 | 163.25 | |
| 商誉 | 198,611.44 | 195,649.12 | 194,681.79 | 195,693.80 | |
| 长期待摊费用 | 5,718.68 | 6,905.75 | 7,919.02 | 8,605.94 | |
| 递延所得税资产 | 13,829.39 | 14,781.99 | 14,056.32 | 12,911.96 | |
| 其他非流动资产 | 22,048.68 | 5,807.56 | 5,779.51 | 5,744.40 | |
| 非流动资产合计 | 514,041.16 | 496,804.02 | 500,808.61 | 504,551.52 | |
| 资产总计 | 1,129,532.06 | 1,138,012.20 | 1,139,178.83 | 1,116,783.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,826.01 | 91,821.02 | 104,519.82 | 89,907.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,826.01 | 91,821.02 | 104,519.82 | 89,907.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,689.95 | 16,464.90 | 12,907.72 | 21,775.46 | |
| 应交税费 | 18,573.75 | 16,774.61 | 13,916.37 | 16,511.79 | |
| 其他应付款(合计) | 160,682.88 | 175,554.95 | 183,750.43 | 144,312.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,781.21 | -- | |
| 其他应付款 | 160,682.88 | -- | 166,969.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,017.57 | 1,384.80 | 773.30 | 660.63 | |
| 其他流动负债 | 5,889.01 | 4,692.77 | 4,480.83 | 4,180.15 | |
| 流动负债合计 | 287,571.73 | 314,625.35 | 328,427.25 | 296,338.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,239.09 | 104,654.52 | 104,572.80 | 102,976.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,063.51 | 19,303.07 | 17,831.60 | 17,009.57 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,891.13 | 8,618.01 | 8,660.78 | 8,824.63 | |
| 长期递延收益 | 55,844.21 | 56,930.87 | 57,542.51 | 58,613.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 192,037.93 | 189,506.47 | 188,607.68 | 187,424.53 | |
| 负债合计 | 479,609.66 | 504,131.82 | 517,034.93 | 483,763.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,796.95 | 67,124.85 | 67,124.85 | 67,124.85 | |
| 资本公积 | 97,837.15 | 84,651.44 | 86,766.49 | 86,836.27 | |
| 减：库存股 | 13,153.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 369.84 | -3,158.93 | -4,141.52 | -3,697.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 457,830.45 | 446,022.00 | 433,153.07 | 443,515.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 649,922.41 | 633,880.38 | 622,143.89 | 633,019.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,922.41 | 633,880.38 | 622,143.89 | 633,019.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,129,532.06 | 1,138,012.20 | 1,139,178.83 | 1,116,783.12 | |
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