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| 上海家化(600315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,548.98 | 124,467.31 | 121,308.57 | 120,309.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,145.20 | 116,457.56 | 108,562.66 | 104,730.58 | |
| 应收票据 | 114.67 | 303.67 | 1,430.31 | 784.31 | |
| 应收账款 | 103,030.53 | 116,153.89 | 107,132.35 | 103,946.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,826.31 | 9,984.36 | 9,274.20 | 8,697.74 | |
| 其他应收款(合计) | 3,477.25 | 6,372.76 | 5,377.23 | 5,356.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,477.25 | 6,372.76 | 5,377.23 | 5,356.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,482.42 | 104,530.48 | 99,440.36 | 86,834.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165,264.38 | 144,244.27 | 143,216.06 | 125,924.06 | |
| 流动资产合计 | 477,744.54 | 506,056.72 | 487,179.08 | 451,853.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,748.27 | 75,257.58 | 77,147.88 | 77,241.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,617.53 | 26,559.83 | 24,168.04 | 23,650.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,749.84 | 32,174.19 | 35,564.35 | 97,289.16 | |
| 在建工程 | 1,749.84 | 32,174.19 | 35,564.35 | 97,289.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,892.50 | 89,937.01 | 88,115.24 | 28,689.52 | |
| 固定资产净额 | 118,892.50 | 89,937.01 | 88,115.24 | 28,689.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,633.66 | 83,851.08 | 81,430.54 | 82,680.33 | |
| 开发支出 | 2,872.88 | 1,922.67 | 1,548.36 | 1,425.04 | |
| 商誉 | 193,828.39 | 201,086.74 | 193,357.01 | 196,999.68 | |
| 长期待摊费用 | 10,198.14 | 8,772.72 | 9,132.72 | 9,956.35 | |
| 递延所得税资产 | 13,887.44 | 19,064.74 | 17,364.06 | 17,203.33 | |
| 其他非流动资产 | 16,834.05 | 16,136.67 | 15,354.23 | 16,595.23 | |
| 非流动资产合计 | 538,262.69 | 554,763.22 | 543,182.43 | 551,730.04 | |
| 资产总计 | 1,016,007.23 | 1,060,819.94 | 1,030,361.51 | 1,003,583.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,761.61 | 103,433.32 | 101,723.94 | 79,439.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 82,761.61 | -- | 101,723.94 | 79,439.04 | |
| 预收款项 | 8,724.74 | 11,038.20 | 9,346.69 | 9,974.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,833.72 | 14,480.38 | 11,419.09 | 13,406.05 | |
| 应交税费 | 18,168.79 | 17,315.35 | 15,885.30 | 27,421.15 | |
| 其他应付款(合计) | 142,092.88 | 161,901.43 | 171,442.67 | 141,075.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 50.69 | 12,141.54 | 101.22 | |
| 其他应付款 | 142,092.88 | -- | 159,301.13 | 140,973.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 561.90 | 302.71 | 331.89 | 362.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 297.91 | |
| 流动负债合计 | 269,143.64 | 308,471.39 | 310,149.58 | 271,975.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,253.98 | 111,101.31 | 106,668.93 | 108,524.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,238.77 | 8,962.41 | 7,867.75 | 7,102.42 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,849.56 | 9,245.19 | 8,895.27 | 9,459.38 | |
| 长期递延收益 | 40,215.15 | 41,074.04 | 35,103.48 | 46,345.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 165,557.46 | 170,382.96 | 158,535.44 | 171,431.92 | |
| 负债合计 | 434,701.10 | 478,854.35 | 468,685.02 | 443,407.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,124.85 | 67,171.35 | 67,171.35 | 67,171.35 | |
| 资本公积 | 85,756.78 | 86,101.09 | 85,608.24 | 85,608.24 | |
| 减：库存股 | 577.22 | 1,460.89 | 1,460.89 | 1,460.89 | |
| 其他综合收益 | 10,240.96 | 20,051.62 | 13,952.71 | 16,975.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 379,519.75 | 370,861.40 | 357,164.06 | 352,640.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 581,306.13 | 581,965.59 | 561,676.49 | 560,175.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 581,306.13 | 581,965.59 | 561,676.49 | 560,175.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,016,007.23 | 1,060,819.94 | 1,030,361.51 | 1,003,583.05 | |
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