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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,149.15 | 26,859.94 | 31,346.82 | 14,345.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 47.55 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,710.63 | 6,284.71 | 6,040.91 | 5,947.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,023.22 | 14,675.45 | 11,263.46 | 6,587.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,218.96 | 1,619.23 | 1,347.46 | 5,520.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,609.97 | 12,507.29 | 11,914.17 | 11,241.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 25.94 | 2.44 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 478.79 | 117.38 | 117.38 | 20,117.38 | |
| 流动资产合计 | 54,238.27 | 62,089.94 | 62,032.65 | 63,760.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,383.83 | 3,364.65 | 3,245.43 | 2,905.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,900.85 | 9,758.56 | 9,535.63 | 9,617.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37.47 | 43.64 | 43.64 | 49.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 78.02 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 370.37 | 280.39 | 280.39 | 280.39 | |
| 其他非流动资产 | 8,344.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,114.86 | 13,447.24 | 13,105.09 | 12,853.15 | |
| 资产总计 | 76,353.13 | 75,537.19 | 75,137.74 | 76,613.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,811.74 | 2,680.55 | 2,616.82 | 3,531.81 | |
| 预收款项 | 1,346.06 | 1,708.29 | 1,277.45 | 1,351.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 310.60 | 98.35 | -4.50 | 136.09 | |
| 应交税费 | 1,836.81 | 1,094.78 | 1,182.12 | 1,256.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,395.97 | 1,441.16 | 1,431.26 | 1,804.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,701.17 | 7,103.13 | 6,583.16 | 8,160.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,701.17 | 7,103.13 | 6,583.16 | 8,160.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 74,790.86 | 74,790.86 | 74,790.86 | 74,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,058.66 | -27,253.47 | -27,132.94 | -27,241.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,447.41 | 68,252.61 | 68,373.13 | 68,264.66 | |
| 少数股东权益 | 204.54 | 181.45 | 181.45 | 187.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,651.96 | 68,434.06 | 68,554.58 | 68,452.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,353.13 | 75,537.19 | 75,137.74 | 76,613.38 | |
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