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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,426.57 | 9,803.17 | 12,090.99 | 17,287.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,576.89 | -- | 6,504.19 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 10.00 | 91.48 | |
| 应收账款 | 6,576.89 | 8,407.61 | 6,494.19 | 6,477.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,028.62 | 12,922.91 | 10,303.46 | 16,117.19 | |
| 其他应收款(合计) | 2,251.57 | -- | 13,204.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,251.57 | 10,345.88 | 13,204.32 | 9,519.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,051.47 | 19,908.82 | 19,375.99 | 17,226.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,505.06 | 463.56 | 463.56 | 442.86 | |
| 流动资产合计 | 77,840.18 | 61,851.94 | 61,942.51 | 67,161.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,798.54 | -- | 4,425.40 | -- | |
| 在建工程 | 4,798.54 | 4,242.18 | 4,425.40 | 4,060.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,480.64 | -- | 13,860.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,480.64 | 13,715.70 | 13,860.57 | 12,568.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53.81 | 59.18 | 60.46 | 67.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 7,493.99 | |
| 长期待摊费用 | 418.87 | 54.79 | 52.44 | 12.37 | |
| 递延所得税资产 | 6.46 | 64.64 | 62.78 | 62.78 | |
| 其他非流动资产 | 7,744.92 | 6,842.93 | 6,842.93 | 6,842.93 | |
| 非流动资产合计 | 30,117.99 | 28,594.18 | 28,919.34 | 31,108.40 | |
| 资产总计 | 107,958.17 | 90,446.11 | 90,861.85 | 98,270.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,591.75 | -- | 11,180.80 | -- | |
| 应付票据 | 6,405.80 | 1,974.63 | 4,973.55 | 8,005.62 | |
| 应付账款 | 3,185.95 | 3,161.97 | 6,207.26 | 7,892.38 | |
| 预收款项 | 1,635.77 | 4,082.63 | 2,007.36 | 1,044.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 130.37 | 179.54 | 238.97 | 257.69 | |
| 应交税费 | 2,532.06 | 2,430.89 | 1,923.84 | 2,030.90 | |
| 其他应付款(合计) | 19,098.64 | -- | 2,203.37 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | -- | |
| 其他应付款 | 18,706.64 | 4,593.23 | 1,811.37 | 1,971.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 7.54 | |
| 流动负债合计 | 32,988.60 | 16,814.90 | 17,554.36 | 21,209.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 698.28 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 698.28 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 33,686.87 | 16,814.90 | 17,554.36 | 21,209.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,195.97 | -26,907.95 | -26,778.54 | -26,608.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,310.11 | 68,598.13 | 68,727.54 | 68,897.67 | |
| 少数股东权益 | 5,961.19 | 5,033.09 | 4,579.96 | 8,162.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,271.30 | 73,631.22 | 73,307.50 | 77,060.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,958.17 | 90,446.11 | 90,861.85 | 98,270.05 | |
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