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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,405.76 | 5,691.44 | 10,902.56 | 13,248.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,238.96 | -- | 6,470.66 | -- | |
| 应收票据 | 27.00 | 83.71 | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,211.96 | 7,138.01 | 6,470.66 | 5,455.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,008.62 | 9,569.47 | 9,445.81 | 12,054.30 | |
| 其他应收款(合计) | 4,695.59 | -- | 15,497.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,695.59 | 13,758.57 | 15,497.82 | 12,251.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,244.88 | 33,868.23 | 23,334.48 | 22,652.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,496.24 | 118.85 | 150.37 | 164.47 | |
| 流动资产合计 | 80,090.05 | 70,228.27 | 65,801.72 | 65,827.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,434.68 | -- | 5,084.24 | -- | |
| 在建工程 | 4,434.68 | 5,286.62 | 5,084.24 | 4,919.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,656.31 | -- | 13,332.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,656.31 | 13,297.83 | 13,332.55 | 13,285.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41.24 | 46.83 | 48.02 | 53.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
| 长期待摊费用 | 333.67 | 365.87 | 388.81 | 452.20 | |
| 递延所得税资产 | 24.96 | 6.46 | 6.46 | 7.84 | |
| 其他非流动资产 | 490.59 | 7,744.92 | 7,744.92 | 7,744.92 | |
| 非流动资产合计 | 31,596.22 | 30,363.29 | 30,219.77 | 30,078.30 | |
| 资产总计 | 111,686.26 | 100,591.56 | 96,021.49 | 95,905.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,166.01 | -- | 10,188.67 | -- | |
| 应付票据 | 6,037.47 | 5,586.30 | 7,356.82 | 6,704.64 | |
| 应付账款 | 3,128.54 | 3,269.76 | 2,831.85 | 7,094.12 | |
| 预收款项 | 1,260.24 | 1,642.72 | 1,320.08 | 1,007.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 244.69 | 498.79 | 405.36 | 301.44 | |
| 应交税费 | 3,611.25 | 424.39 | 2,756.27 | 3,506.42 | |
| 其他应付款(合计) | 20,709.06 | -- | 6,039.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 784.00 | 784.00 | 392.00 | |
| 其他应付款 | 20,709.06 | 12,808.78 | 5,255.89 | 1,163.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,991.25 | 25,014.74 | 20,710.27 | 20,169.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 543.10 | 581.90 | 620.69 | 659.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 543.10 | 581.90 | 620.69 | 659.48 | |
| 负债合计 | 35,534.35 | 25,596.64 | 21,330.96 | 20,829.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,589.60 | -27,707.87 | -27,865.12 | -26,974.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,916.48 | 67,798.20 | 67,640.96 | 68,531.21 | |
| 少数股东权益 | 7,235.44 | 7,196.72 | 7,049.57 | 6,545.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,151.91 | 74,994.93 | 74,690.53 | 75,076.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,686.26 | 100,591.56 | 96,021.49 | 95,905.75 | |
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