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ST通葡(600365) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,627.52 | 999.40 | 1,064.12 | 3,121.84 | |
交易性金融资产 | 433.08 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,280.99 | 11,498.04 | 15,323.45 | 10,448.03 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 15,280.99 | 11,498.04 | 15,323.45 | 10,448.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,738.79 | 12,492.21 | 12,867.30 | 9,649.41 | |
其他应收款(合计) | 1,407.43 | 2,575.96 | 2,382.18 | 2,197.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,407.43 | -- | 2,382.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,274.83 | 26,256.01 | 19,795.13 | 21,951.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 819.76 | 788.34 | 410.16 | 369.17 | |
流动资产合计 | 56,582.40 | 54,609.95 | 51,842.34 | 47,737.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 101.48 | 148.97 | 145.21 | 141.46 | |
在建工程 | 101.48 | -- | 145.21 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,874.83 | 17,989.77 | 18,310.11 | 18,429.07 | |
固定资产净额 | 17,874.83 | -- | 18,310.11 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 672.76 | 648.42 | 749.47 | 850.52 | |
无形资产 | 2,004.96 | 1,994.65 | 2,015.23 | 2,029.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
长期待摊费用 | 163.97 | 166.77 | 186.20 | 205.64 | |
递延所得税资产 | 177.31 | 171.11 | 171.11 | 172.92 | |
其他非流动资产 | 206.97 | 284.28 | 244.28 | 358.56 | |
非流动资产合计 | 32,892.03 | 33,093.72 | 33,511.36 | 33,877.50 | |
资产总计 | 89,474.43 | 87,703.67 | 85,353.70 | 81,615.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,930.00 | 1,930.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,110.92 | 3,164.05 | 2,874.55 | 2,369.09 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,110.92 | 3,164.05 | 2,874.55 | 2,369.09 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 199.52 | 188.07 | 229.44 | 408.74 | |
应交税费 | 3,947.15 | 2,936.90 | 2,652.35 | 4,043.31 | |
其他应付款(合计) | 31,966.51 | 31,819.06 | 32,446.77 | 24,287.70 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31,966.51 | -- | 32,446.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 570.01 | 910.71 | 1,534.04 | 1,589.28 | |
其他流动负债 | 152.09 | 178.92 | 130.21 | 118.20 | |
流动负债合计 | 43,752.28 | 42,414.09 | 42,839.95 | 37,196.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 118.50 | -- | 134.48 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 283.79 | 428.56 | 435.01 | 556.05 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,471.09 | 7,075.43 | 7,075.43 | 3,418.70 | |
递延所得税负债 | 11.04 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 145.83 | 149.43 | 153.04 | 156.64 | |
其他非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
非流动负债合计 | 14,911.74 | 14,771.92 | 14,663.48 | 11,265.87 | |
负债合计 | 58,664.02 | 57,186.02 | 57,503.43 | 48,462.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,740.00 | 42,740.00 | 42,740.00 | 42,540.00 | |
资本公积 | 39,418.92 | 39,037.28 | 38,643.63 | 37,475.10 | |
减:库存股 | 3,913.48 | 3,913.48 | 6,219.80 | 5,765.80 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -48,165.84 | -48,069.02 | -48,038.01 | -41,809.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 30,794.81 | 30,509.99 | 27,841.04 | 33,154.80 | |
少数股东权益 | 15.60 | 7.66 | 9.23 | -2.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,810.41 | 30,517.66 | 27,850.27 | 33,152.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,474.43 | 87,703.67 | 85,353.70 | 81,615.03 |
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