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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,807.04 | 1,735.87 | 1,821.90 | 1,083.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,943.13 | 12,222.26 | 10,900.31 | 8,719.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,943.13 | 12,222.26 | 10,900.31 | 8,719.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,712.34 | 7,332.39 | 5,979.87 | 7,615.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,774.97 | 2,052.04 | 1,471.53 | 1,452.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,774.97 | -- | 1,471.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,277.45 | 23,390.44 | 24,520.04 | 23,377.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 756.60 | 170.61 | 228.13 | 495.00 | |
| 流动资产合计 | 60,271.52 | 46,903.61 | 44,921.79 | 42,743.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 137.70 | 110.03 | 102.53 | 95.03 | |
| 在建工程 | 137.70 | -- | 102.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,723.23 | 19,007.80 | 19,328.61 | 19,679.77 | |
| 固定资产净额 | 18,723.23 | -- | 19,328.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 951.57 | 1,067.92 | 1,168.97 | 1,149.80 | |
| 无形资产 | 2,049.67 | 2,068.17 | 2,027.10 | 2,048.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
| 长期待摊费用 | 225.08 | 244.51 | 263.95 | 218.69 | |
| 递延所得税资产 | 177.55 | 75.01 | 71.13 | 85.83 | |
| 其他非流动资产 | 340.37 | 298.18 | 148.58 | 68.07 | |
| 非流动资产合计 | 34,294.94 | 34,461.37 | 34,700.63 | 34,730.88 | |
| 资产总计 | 94,566.46 | 81,364.99 | 79,622.42 | 77,474.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,550.00 | 2,000.00 | 2,657.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,245.73 | 2,686.17 | 2,170.53 | 2,882.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,245.73 | 2,686.17 | 2,170.53 | 2,882.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 567.53 | 413.10 | 364.65 | 103.68 | |
| 应交税费 | 5,254.67 | 3,579.69 | 4,166.31 | 5,072.29 | |
| 其他应付款(合计) | 35,820.62 | 27,583.12 | 25,104.00 | 20,314.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,820.62 | -- | 25,104.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,373.63 | 741.44 | 1,253.78 | 1,502.80 | |
| 其他流动负债 | 166.69 | 122.12 | 118.29 | 104.53 | |
| 流动负债合计 | 49,863.68 | 37,449.73 | 35,918.78 | 33,295.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 330.33 | 1,055.40 | 211.86 | 424.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 602.73 | 665.87 | 778.97 | 512.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,418.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 160.25 | 163.85 | 167.46 | 174.67 | |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,512.02 | 8,885.13 | 8,158.29 | 8,111.21 | |
| 负债合计 | 61,375.69 | 46,334.86 | 44,077.07 | 41,406.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,540.00 | 42,540.00 | 42,540.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 36,592.40 | 35,690.08 | 34,787.76 | 31,493.31 | |
| 减：库存股 | 5,765.80 | 5,765.80 | 5,765.80 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,906.56 | -38,148.65 | -36,732.21 | -36,115.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,175.26 | 35,030.84 | 35,544.97 | 36,092.90 | |
| 少数股东权益 | 15.51 | -0.71 | 0.38 | -25.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,190.76 | 35,030.13 | 35,545.35 | 36,067.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,566.46 | 81,364.99 | 79,622.42 | 77,474.75 | |
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