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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,792.07 | 3,780.81 | 3,972.97 | 4,267.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,283.09 | 27,343.95 | 22,262.62 | 16,908.57 | |
| 应收票据 | 878.76 | 29.40 | 190.00 | 350.00 | |
| 应收账款 | 8,404.33 | 27,314.55 | 22,072.62 | 16,558.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,554.06 | 17,724.73 | 19,001.37 | 14,344.98 | |
| 其他应收款(合计) | 20,389.73 | 15,677.31 | 13,023.96 | 15,192.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,389.73 | -- | 13,023.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,431.64 | 24,061.06 | 27,257.30 | 30,852.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,982.93 | 268.14 | 575.18 | 285.85 | |
| 流动资产合计 | 79,433.52 | 88,855.99 | 86,093.40 | 81,850.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,243.47 | 1,263.89 | 1,284.30 | 1,304.71 | |
| 在建工程(合计) | 111.99 | 3,441.75 | 3,441.75 | 3,413.35 | |
| 在建工程 | 111.99 | -- | 3,441.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,825.58 | 17,705.66 | 17,958.75 | 18,204.25 | |
| 固定资产净额 | 20,825.58 | -- | 17,958.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37.14 | 39.63 | 41.10 | 43.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
| 长期待摊费用 | 163.29 | 194.60 | 222.40 | 250.86 | |
| 递延所得税资产 | 67.04 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,046.57 | 1,083.73 | 1,083.73 | 1,172.74 | |
| 非流动资产合计 | 34,879.84 | 27,394.02 | 27,696.81 | 28,044.28 | |
| 资产总计 | 114,313.36 | 116,250.02 | 113,790.21 | 109,895.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,878.76 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,837.69 | 12,839.59 | 10,576.20 | 7,407.60 | |
| 应付票据 | -- | 4,500.00 | 4,617.74 | -- | |
| 应付账款 | 3,837.69 | 8,339.59 | 5,958.46 | -- | |
| 预收款项 | 1,376.49 | 1,517.46 | 1,356.49 | 873.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 88.51 | 467.95 | 348.60 | 214.68 | |
| 应交税费 | 3,678.75 | 4,684.78 | 4,429.36 | 5,661.54 | |
| 其他应付款(合计) | 13,591.29 | 17,864.28 | 18,639.19 | 18,230.21 | |
| 应付利息 | 63.34 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,527.95 | -- | 18,625.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 153.37 | 153.37 | 153.37 | 115.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,604.87 | 37,527.44 | 35,503.21 | 32,502.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76.69 | 115.03 | 153.37 | 230.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 203.51 | 180.00 | 170.00 | 120.00 | |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,280.20 | 295.03 | 323.37 | 350.06 | |
| 负债合计 | 40,885.07 | 37,822.47 | 35,826.58 | 32,852.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,301.29 | -25,857.56 | -25,893.92 | -26,036.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,204.79 | 69,648.52 | 69,612.16 | 69,469.18 | |
| 少数股东权益 | 7,223.50 | 8,779.03 | 8,351.47 | 7,573.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,428.29 | 78,427.54 | 77,963.63 | 77,042.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,313.36 | 116,250.02 | 113,790.21 | 109,895.18 | |
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