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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,435.42 | 18,759.96 | 15,272.41 | 12,102.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 5,523.55 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 4.02 | |
| 应收账款 | 6,120.85 | 8,310.96 | 5,523.55 | 7,370.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,201.92 | 20,935.78 | 21,615.66 | 19,496.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 3,413.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,725.07 | 3,289.12 | 3,413.56 | 6,592.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,207.24 | 19,305.52 | 17,357.82 | 18,171.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,205.70 | 511.10 | 510.55 | 484.13 | |
| 流动资产合计 | 70,896.20 | 71,112.44 | 63,693.55 | 64,220.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,197.94 | 2,591.52 | 2,590.80 | 2,384.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,668.57 | 12,452.31 | 12,553.11 | 10,756.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63.84 | 71.19 | 63.50 | 37.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 7,572.00 | 7,572.00 | 7,572.00 | |
| 长期待摊费用 | 11.03 | 8.33 | 16.67 | -- | |
| 递延所得税资产 | 62.78 | 400.99 | 400.99 | 403.01 | |
| 其他非流动资产 | 6,842.93 | 8,344.33 | 8,344.33 | 8,344.33 | |
| 非流动资产合计 | 27,461.85 | 31,440.68 | 31,541.40 | 29,498.10 | |
| 资产总计 | 98,358.05 | 102,553.12 | 95,234.95 | 93,718.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 9,117.08 | -- | |
| 应付票据 | 7,786.64 | 8,330.06 | 4,145.13 | -- | |
| 应付账款 | 2,996.45 | 5,342.70 | 4,971.95 | 5,742.56 | |
| 预收款项 | 1,344.77 | 3,079.02 | 2,703.12 | 2,870.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 167.64 | -11.34 | 27.47 | 24.98 | |
| 应交税费 | 1,849.64 | 2,397.24 | 2,478.39 | 1,839.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 4,263.45 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,547.69 | 6,973.91 | 4,263.45 | 6,932.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,692.82 | 26,111.58 | 18,589.51 | 17,809.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 25,692.82 | 26,111.58 | 18,589.51 | 17,809.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 54,790.86 | 74,790.86 | 74,790.86 | 74,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,011.04 | -26,872.20 | -26,614.88 | -26,791.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,495.04 | 68,633.87 | 68,891.19 | 68,714.72 | |
| 少数股东权益 | 4,170.19 | 7,807.67 | 7,754.24 | 7,194.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,665.23 | 76,441.54 | 76,645.44 | 75,908.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,358.05 | 102,553.12 | 95,234.95 | 93,718.80 | |
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