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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,684.56 | 2,627.52 | 999.40 | 1,064.12 | 3,121.84 |
| 交易性金融资产 | 433.08 | 433.08 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,657.99 | 15,280.99 | 11,498.04 | 15,323.45 | 10,448.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,657.99 | 15,280.99 | 11,498.04 | 15,323.45 | 10,448.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,823.97 | 15,738.79 | 12,492.21 | 12,867.30 | 9,649.41 |
| 其他应收款(合计) | 1,657.22 | 1,407.43 | 2,575.96 | 2,382.18 | 2,197.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,407.43 | -- | 2,382.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,420.81 | 20,274.83 | 26,256.01 | 19,795.13 | 21,951.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 668.02 | 819.76 | 788.34 | 410.16 | 369.17 |
| 流动资产合计 | 48,345.65 | 56,582.40 | 54,609.95 | 51,842.34 | 47,737.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 101.48 | 101.48 | 148.97 | 145.21 | 141.46 |
| 在建工程 | -- | 101.48 | -- | 145.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,748.58 | 17,874.83 | 17,989.77 | 18,310.11 | 18,429.07 |
| 固定资产净额 | -- | 17,874.83 | -- | 18,310.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 576.01 | 672.76 | 648.42 | 749.47 | 850.52 |
| 无形资产 | 1,984.40 | 2,004.96 | 1,994.65 | 2,015.23 | 2,029.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 |
| 长期待摊费用 | 150.61 | 163.97 | 166.77 | 186.20 | 205.64 |
| 递延所得税资产 | 177.31 | 177.31 | 171.11 | 171.11 | 172.92 |
| 其他非流动资产 | 206.97 | 206.97 | 284.28 | 244.28 | 358.56 |
| 非流动资产合计 | 32,635.12 | 32,892.03 | 33,093.72 | 33,511.36 | 33,877.50 |
| 资产总计 | 80,980.77 | 89,474.43 | 87,703.67 | 85,353.70 | 81,615.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,785.37 | 4,110.92 | 3,164.05 | 2,874.55 | 2,369.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,785.37 | 4,110.92 | 3,164.05 | 2,874.55 | 2,369.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 216.90 | 199.52 | 188.07 | 229.44 | 408.74 |
| 应交税费 | 3,957.29 | 3,947.15 | 2,936.90 | 2,652.35 | 4,043.31 |
| 其他应付款(合计) | 21,548.57 | 31,966.51 | 31,819.06 | 32,446.77 | 24,287.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,966.51 | -- | 32,446.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 484.95 | 570.01 | 910.71 | 1,534.04 | 1,589.28 |
| 其他流动负债 | 195.53 | 152.09 | 178.92 | 130.21 | 118.20 |
| 流动负债合计 | 34,585.23 | 43,752.28 | 42,414.09 | 42,839.95 | 37,196.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 118.50 | -- | 134.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 217.52 | 283.79 | 428.56 | 435.01 | 556.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,590.76 | 7,471.09 | 7,075.43 | 7,075.43 | 3,418.70 |
| 递延所得税负债 | 11.04 | 11.04 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 142.22 | 145.83 | 149.43 | 153.04 | 156.64 |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 非流动负债合计 | 14,961.53 | 14,911.74 | 14,771.92 | 14,663.48 | 11,265.87 |
| 负债合计 | 49,546.76 | 58,664.02 | 57,186.02 | 57,503.43 | 48,462.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,740.00 | 42,740.00 | 42,740.00 | 42,740.00 | 42,540.00 |
| 资本公积 | 39,796.41 | 39,418.92 | 39,037.28 | 38,643.63 | 37,475.10 |
| 减：库存股 | 3,913.48 | 3,913.48 | 3,913.48 | 6,219.80 | 5,765.80 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,919.41 | -48,165.84 | -48,069.02 | -48,038.01 | -41,809.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,418.74 | 30,794.81 | 30,509.99 | 27,841.04 | 33,154.80 |
| 少数股东权益 | 15.27 | 15.60 | 7.66 | 9.23 | -2.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,434.01 | 30,810.41 | 30,517.66 | 27,850.27 | 33,152.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,980.77 | 89,474.43 | 87,703.67 | 85,353.70 | 81,615.03 |
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