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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,652.70 | 5,423.85 | 5,878.11 | 3,982.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,615.42 | 7,892.63 | 7,854.57 | 11,132.60 | |
| 应收票据 | -- | 60.00 | 96.36 | 224.96 | |
| 应收账款 | 18,615.42 | 7,832.63 | 7,758.21 | 10,907.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,361.54 | 16,234.77 | 14,376.57 | 7,070.65 | |
| 其他应收款(合计) | 3,943.73 | 10,181.52 | 9,987.08 | 14,446.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,943.73 | 10,181.52 | 9,987.08 | 14,446.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,260.21 | 37,262.09 | 30,933.19 | 27,060.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 882.72 | 222.94 | 222.94 | 222.94 | |
| 流动资产合计 | 91,716.32 | 77,217.80 | 69,252.47 | 63,915.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,325.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,360.36 | 4,964.94 | 4,910.44 | 4,682.38 | |
| 在建工程 | 3,360.36 | 4,964.94 | 4,910.44 | 4,682.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,415.31 | 22,010.83 | 22,086.34 | 22,483.44 | |
| 固定资产净额 | 18,415.31 | 22,010.83 | 22,086.34 | 22,483.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45.06 | 36.62 | 37.82 | 40.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
| 长期待摊费用 | 248.48 | 269.78 | 291.08 | 312.37 | |
| 递延所得税资产 | 40.01 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,206.31 | 79.65 | 490.59 | 490.59 | |
| 非流动资产合计 | 28,255.42 | 31,001.53 | 31,455.98 | 31,648.54 | |
| 资产总计 | 119,971.74 | 108,219.34 | 100,708.45 | 95,563.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,269.16 | 9,797.98 | 12,492.25 | 7,021.02 | |
| 应付票据 | 4,117.74 | -- | 4,901.73 | 1,849.03 | |
| 应付账款 | 3,151.42 | -- | 7,590.52 | 5,171.99 | |
| 预收款项 | 1,042.96 | 2,271.03 | 1,743.87 | 1,920.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77.80 | 479.56 | 355.44 | 188.24 | |
| 应交税费 | 4,528.72 | 1,430.82 | 2,421.77 | 3,673.37 | |
| 其他应付款(合计) | 28,551.42 | 17,201.05 | 6,578.10 | 5,218.79 | |
| 应付利息 | 13.58 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,537.84 | 17,201.05 | 6,578.10 | 5,218.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 153.37 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,623.43 | 31,180.43 | 23,591.42 | 18,021.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 230.06 | 421.77 | 460.12 | 498.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 350.06 | 421.77 | 460.12 | 498.46 | |
| 负债合计 | 41,973.49 | 31,602.21 | 24,051.54 | 18,520.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,169.82 | -26,383.01 | -25,982.15 | -26,318.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,336.26 | 69,123.06 | 69,523.92 | 69,187.34 | |
| 少数股东权益 | 8,662.00 | 7,494.07 | 7,132.99 | 7,855.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,998.26 | 76,617.13 | 76,656.91 | 77,043.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,971.74 | 108,219.34 | 100,708.45 | 95,563.69 | |
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