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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,173.91 | 951.37 | 3,779.15 | 9,915.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,767.97 | 5,014.81 | 6,332.05 | 5,988.38 | |
| 应收票据 | -- | 402.93 | 60.00 | 343.55 | |
| 应收账款 | 12,767.97 | 4,611.88 | 6,272.05 | 5,644.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,507.92 | 4,251.59 | 4,819.83 | 4,892.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,222.02 | 1,287.31 | 685.45 | 21,214.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,222.02 | -- | 685.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,200.81 | 23,468.04 | 23,798.35 | 20,295.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 764.29 | 878.51 | 163.95 | 152.56 | |
| 流动资产合计 | 50,636.92 | 35,851.63 | 39,578.78 | 62,459.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,174.95 | |
| 在建工程(合计) | 87.53 | 158.66 | 36.23 | 36.23 | |
| 在建工程 | 87.53 | -- | 36.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,952.69 | 20,113.05 | 20,430.32 | 19,537.34 | |
| 固定资产净额 | 19,952.69 | -- | 20,430.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,233.16 | 1,317.02 | 1,096.93 | -- | |
| 无形资产 | 2,070.76 | 2,089.47 | 97.91 | 75.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
| 长期待摊费用 | 227.86 | 256.37 | 283.41 | 318.54 | |
| 递延所得税资产 | 85.83 | 60.51 | 101.39 | 101.39 | |
| 其他非流动资产 | 78.22 | 71.83 | 805.84 | 800.00 | |
| 非流动资产合计 | 35,120.80 | 35,451.67 | 34,236.79 | 33,429.07 | |
| 资产总计 | 85,757.73 | 71,303.30 | 73,815.57 | 95,888.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,661.19 | 2,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,660.67 | 5,035.32 | 3,590.67 | 2,955.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,660.67 | 5,035.32 | 3,590.67 | 2,955.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 112.06 | 148.52 | 109.18 | 203.60 | |
| 应交税费 | 4,761.65 | 2,709.62 | 2,560.89 | 3,956.45 | |
| 其他应付款(合计) | 28,388.60 | 17,221.68 | 18,735.81 | 5,940.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,388.60 | -- | 18,735.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,174.51 | 149.60 | 226.74 | -- | |
| 其他流动负债 | 116.35 | 109.75 | 137.75 | 159.37 | |
| 流动负债合计 | 40,551.69 | 28,243.06 | 29,863.24 | 20,768.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 594.00 | 214.29 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 945.87 | 1,446.09 | 898.10 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 174.67 | 181.88 | 181.88 | 189.09 | |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,714.54 | 8,842.26 | 8,079.98 | 7,189.09 | |
| 负债合计 | 49,266.23 | 37,085.31 | 37,943.21 | 27,957.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 31,493.31 | 31,493.31 | 31,493.31 | 54,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,717.03 | -37,964.38 | -36,328.84 | -36,033.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,491.50 | 34,244.15 | 35,879.69 | 59,472.69 | |
| 少数股东权益 | -0.01 | -26.17 | -7.32 | 8,458.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,491.49 | 34,217.98 | 35,872.36 | 67,930.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,757.73 | 71,303.30 | 73,815.57 | 95,888.90 | |
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