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| ST通葡(600365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,080.89 | 21,548.38 | 22,236.61 | 19,400.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,177.69 | 8,455.61 | 7,790.55 | 12,658.38 | |
| 应收票据 | 1,099.06 | -- | -- | 897.52 | |
| 应收账款 | 6,078.63 | 8,455.61 | 7,790.55 | 11,760.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,935.11 | 7,993.35 | 6,571.64 | 6,680.60 | |
| 其他应收款(合计) | 19,929.10 | 20,250.75 | 20,294.49 | 22,321.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,929.10 | -- | 20,294.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,059.78 | 28,607.84 | 23,847.97 | 22,526.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,033.45 | 1,232.11 | 1,325.30 | 1,306.18 | |
| 流动资产合计 | 74,216.01 | 88,088.04 | 82,066.56 | 84,892.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,195.92 | 1,182.23 | 1,202.65 | 1,223.06 | |
| 在建工程(合计) | 36.23 | 111.99 | 111.99 | 111.99 | |
| 在建工程 | 36.23 | -- | 111.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,843.31 | 20,149.77 | 20,346.39 | 20,552.13 | |
| 固定资产净额 | 19,843.31 | -- | 20,346.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78.71 | 82.58 | 85.43 | 89.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | 3,614.76 | |
| 长期待摊费用 | 353.67 | 99.39 | 120.69 | 141.99 | |
| 递延所得税资产 | 101.39 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | |
| 其他非流动资产 | 805.84 | 800.00 | 800.00 | 1,046.57 | |
| 非流动资产合计 | 33,799.82 | 33,877.77 | 34,118.94 | 34,616.84 | |
| 资产总计 | 108,015.83 | 121,965.81 | 116,185.50 | 119,509.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 18,878.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,172.22 | 9,023.03 | 7,364.38 | 5,532.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,172.22 | 9,023.03 | 7,364.38 | 5,532.78 | |
| 预收款项 | -- | 1,891.49 | 1,330.46 | 1,174.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91.09 | 219.12 | 294.01 | 169.83 | |
| 应交税费 | 3,672.48 | 2,637.28 | 2,470.55 | 3,661.65 | |
| 其他应付款(合计) | 11,676.18 | 8,288.97 | 4,368.86 | 9,107.00 | |
| 应付利息 | -- | 29.25 | 15.22 | 36.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,676.18 | -- | 4,353.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 153.37 | 153.37 | |
| 其他流动负债 | 175.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,459.73 | 43,059.89 | 36,981.63 | 38,678.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 38.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 189.09 | 203.51 | 203.51 | 203.51 | |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,189.09 | 7,203.51 | 7,203.51 | 7,241.86 | |
| 负债合计 | 40,648.82 | 50,263.40 | 44,185.14 | 45,920.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | 54,790.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | 715.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,093.47 | -31,151.90 | -30,510.59 | -29,364.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,412.60 | 64,354.18 | 64,995.49 | 66,141.43 | |
| 少数股东权益 | 7,954.41 | 7,348.23 | 7,004.87 | 7,448.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,367.01 | 71,702.41 | 72,000.36 | 73,589.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,015.83 | 121,965.81 | 116,185.50 | 119,509.65 | |
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