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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,019.87 | 46,940.45 | 68,224.11 | 70,909.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,834.24 | 4,116.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,304.39 | 10,291.50 | 8,704.98 | 16,144.30 | |
| 应收账款 | 51,331.96 | 70,855.28 | 63,694.57 | 62,842.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,277.35 | 56,536.68 | 33,179.42 | 29,506.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 54.00 | 67.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,433.28 | 9,271.65 | 8,035.04 | 4,043.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,503.82 | 60,580.14 | 53,055.69 | 47,343.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 225,870.67 | 254,475.69 | 238,782.05 | 234,974.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 554.59 | 1,289.64 | 559.46 | 534.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,861.50 | 10,734.94 | 10,127.74 | 5,865.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,141.38 | 70,283.12 | 71,504.33 | 76,068.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,545.36 | 17,512.63 | 17,655.16 | 15,902.91 | |
| 开发支出 | 16,289.81 | 17,542.16 | 17,239.16 | 16,018.32 | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,670.85 | 6,670.85 | 121.69 | |
| 长期待摊费用 | 80.70 | 44.77 | 56.97 | 48.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,001.00 | 1,915.06 | 1,799.32 | 1,771.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,499.31 | 125,993.18 | 125,612.99 | 116,331.26 | |
| 资产总计 | 371,369.97 | 380,468.87 | 364,395.04 | 351,305.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,700.00 | 54,200.00 | 46,200.00 | 55,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,832.60 | 10,593.99 | 10,995.13 | 12,680.27 | |
| 应付账款 | 34,744.60 | 44,214.26 | 41,415.90 | 38,961.18 | |
| 预收款项 | 3,416.36 | 5,622.64 | 2,463.86 | 2,972.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,734.18 | 5,896.45 | 6,229.65 | 6,509.26 | |
| 应交税费 | 3,055.80 | 2,687.19 | 3,572.62 | 3,095.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,372.62 | 6,081.81 | 6,076.29 | 6,584.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,856.17 | 129,296.34 | 116,953.45 | 125,902.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,255.35 | 4,542.30 | 4,411.57 | 4,553.52 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 935.87 | 1,067.11 | 1,067.11 | 1,067.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 693.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,884.40 | 8,609.41 | 8,478.68 | 9,620.63 | |
| 负债合计 | 123,740.57 | 137,905.75 | 125,432.13 | 135,522.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | |
| 资本公积 | 76,007.33 | 76,007.33 | 76,007.33 | 83,231.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,358.90 | 6,174.87 | 6,174.87 | 6,174.87 | |
| 一般风险准备 | -- | 49,756.80 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,056.94 | -- | 45,971.79 | 36,996.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,889.17 | 206,404.99 | 202,619.99 | 200,868.78 | |
| 少数股东权益 | 35,740.23 | 36,158.13 | 36,342.92 | 14,914.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,629.40 | 242,563.12 | 238,962.90 | 215,783.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,369.97 | 380,468.87 | 364,395.04 | 351,305.93 | |
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