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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,875.88 | 24,384.24 | 21,991.57 | 30,384.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,775.70 | 13,799.80 | 14,286.95 | 24,423.22 | |
| 应收账款 | 62,861.21 | 62,937.62 | 61,841.33 | 52,193.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,958.71 | 11,438.58 | 12,006.01 | 11,511.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,257.18 | 3,008.30 | 2,425.96 | 1,827.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,127.92 | 66,664.27 | 63,758.36 | 59,921.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53.22 | 295.86 | 295.86 | 132.80 | |
| 流动资产合计 | 242,909.82 | 182,528.67 | 176,606.03 | 180,394.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 333.00 | 333.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50.67 | -- | 333.00 | 333.00 | |
| 投资性房地产 | 687.99 | 694.37 | 700.75 | 707.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 294.02 | 1,206.27 | 8,409.53 | 5,588.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 99,745.49 | 82,112.39 | 82,549.44 | 83,500.36 | |
| 固定资产清理 | 107.87 | 110.04 | 109.04 | 98.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,844.51 | 55,374.60 | 53,523.50 | 56,026.29 | |
| 开发支出 | 10,777.19 | 17,537.08 | 17,135.07 | 16,782.11 | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 73.04 | 142.67 | 155.64 | 174.54 | |
| 递延所得税资产 | 3,401.40 | 2,482.03 | 2,606.12 | 2,579.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 167,340.12 | 166,017.39 | 171,547.03 | 171,815.21 | |
| 资产总计 | 410,249.94 | 348,546.07 | 348,153.06 | 352,209.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,170.00 | 19,780.00 | 18,780.00 | 18,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,471.48 | 4,498.60 | 6,399.43 | 9,112.54 | |
| 应付账款 | 56,645.93 | 46,939.70 | 48,946.17 | 40,152.95 | |
| 预收款项 | 13,737.49 | 1,899.01 | 1,936.89 | 6,334.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,340.80 | 4,396.41 | 4,476.23 | 4,486.51 | |
| 应交税费 | 6,218.51 | 469.84 | 169.71 | 206.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51.89 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,348.79 | 18,217.49 | 17,905.18 | 18,227.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 814.60 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,799.50 | 96,601.06 | 99,013.61 | 97,520.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,835.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 385.95 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,598.09 | 1,014.39 | 1,035.00 | 1,720.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 783.80 | 847.66 | 847.66 | 847.66 | |
| 长期递延收益 | 3,276.88 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,703.25 | 2,203.25 | 1,528.25 | |
| 非流动负债合计 | 8,879.71 | 6,965.30 | 6,485.91 | 6,496.24 | |
| 负债合计 | 167,679.21 | 103,566.36 | 105,499.52 | 104,017.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | |
| 资本公积 | 77,540.54 | 76,000.01 | 76,000.01 | 76,000.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 234.29 | 174.99 | 173.95 | 120.87 | |
| 盈余公积 | 8,367.41 | 8,266.38 | 8,367.41 | 8,266.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,288.49 | 47,208.93 | 47,102.26 | 51,560.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,896.73 | 206,116.32 | 206,109.64 | 210,413.81 | |
| 少数股东权益 | 40,674.01 | 38,863.39 | 36,543.90 | 37,778.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,570.73 | 244,979.70 | 242,653.54 | 248,192.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,249.94 | 348,546.07 | 348,153.06 | 352,209.77 | |
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