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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,709.37 | 27,626.15 | 45,084.70 | 39,150.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 204,728.86 | -- | 172,543.15 | -- | |
| 应收票据 | 101,486.39 | 57,456.35 | 56,185.37 | 97,404.86 | |
| 应收账款 | 103,242.47 | 117,714.18 | 116,357.78 | 91,379.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,561.02 | 14,046.71 | 9,167.08 | 8,130.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,103.73 | -- | 1,524.09 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,103.73 | 1,592.29 | 1,524.09 | 1,927.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,054.37 | 69,480.36 | 66,226.19 | 64,118.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 51.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.89 | 124.16 | 84.41 | 156.95 | |
| 流动资产合计 | 332,342.95 | 288,040.20 | 294,629.61 | 302,268.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 333.00 | 395.94 | 333.00 | 333.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 624.43 | 629.66 | 634.89 | 640.13 | |
| 在建工程(合计) | 6,237.84 | -- | 6,027.94 | -- | |
| 在建工程 | 6,237.84 | 5,994.96 | 6,027.94 | 4,937.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,297.16 | -- | 95,243.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,297.16 | 94,694.19 | 95,235.83 | 96,252.67 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.49 | 7.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,861.65 | 44,645.47 | 45,751.71 | 46,861.26 | |
| 开发支出 | -- | 5,426.87 | 5,426.87 | 5,426.87 | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 350.90 | 226.93 | 298.13 | 168.90 | |
| 递延所得税资产 | 3,492.03 | 3,672.48 | 3,475.51 | 3,185.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 160,221.95 | 161,713.94 | 163,216.22 | 163,830.87 | |
| 资产总计 | 492,564.91 | 449,754.14 | 457,845.83 | 466,099.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,377.35 | 34,370.00 | 32,870.00 | 35,870.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,042.48 | -- | 135,899.19 | -- | |
| 应付票据 | 37,092.06 | 20,892.01 | 28,582.60 | 29,054.54 | |
| 应付账款 | 114,950.42 | 105,344.25 | 107,316.59 | 96,639.60 | |
| 预收款项 | 2,113.73 | 3,068.77 | 2,830.99 | 3,043.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,264.50 | 3,416.64 | 3,464.10 | 3,417.05 | |
| 应交税费 | 8,858.84 | 5,164.98 | 4,896.49 | 7,207.59 | |
| 其他应付款(合计) | 14,693.72 | -- | 7,770.05 | -- | |
| 应付利息 | 48.96 | 17.18 | 12.73 | 17.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,260.73 | -- | |
| 其他应付款 | 14,644.75 | 6,868.56 | 6,496.59 | 14,551.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,047.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 218,398.21 | 180,142.39 | 188,730.81 | 190,801.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,970.00 | 5,998.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,475.26 | -- | 2,196.63 | -- | |
| 长期应付款 | 684.07 | 1,279.27 | 1,289.47 | 1,311.26 | |
| 专项应付款 | 791.19 | 884.23 | 907.16 | 1,015.57 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 427.63 | 468.40 | 468.40 | 468.40 | |
| 长期递延收益 | 2,229.15 | 3,123.65 | 3,123.65 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,123.65 | |
| 非流动负债合计 | 7,102.04 | 11,753.54 | 11,828.67 | 10,958.88 | |
| 负债合计 | 225,500.25 | 191,895.93 | 200,559.49 | 201,760.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | |
| 资本公积 | 8,455.27 | 7,951.73 | 7,951.73 | 7,449.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 603.60 | 825.08 | 689.90 | 555.31 | |
| 盈余公积 | 8,416.54 | 8,416.54 | 8,416.54 | 8,416.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,945.69 | 38,619.81 | 38,695.95 | 42,653.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,353.10 | 204,745.17 | 204,686.12 | 208,006.30 | |
| 少数股东权益 | 57,711.55 | 53,113.04 | 52,600.22 | 56,332.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,064.65 | 257,858.21 | 257,286.34 | 264,338.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,564.91 | 449,754.14 | 457,845.83 | 466,099.18 | |
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