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北方导航(600435) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,535.73 | 20,666.74 | 24,193.58 | 37,599.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 49,459.40 | 6,836.29 | 21,084.18 | 31,891.58 | |
应收账款 | 58,403.04 | 88,330.18 | 75,060.29 | 64,920.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,224.88 | 24,031.99 | 26,734.37 | 25,639.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,182.98 | 1,875.18 | 1,390.93 | 1,605.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 62,837.47 | 82,623.27 | 73,010.03 | 60,397.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4.23 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
流动资产合计 | 265,663.08 | 224,363.66 | 221,473.39 | 222,052.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 51.68 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | |
投资性房地产 | 666.29 | 671.52 | 676.75 | 681.99 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,492.18 | 907.74 | 828.52 | 641.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 101,783.79 | 96,374.69 | 97,350.23 | 98,368.27 | |
固定资产清理 | 140.75 | 140.09 | 135.08 | 113.36 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 48,045.06 | 43,377.66 | 44,241.86 | 45,125.35 | |
开发支出 | 9,499.18 | 10,777.19 | 10,777.19 | 10,777.19 | |
商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
长期待摊费用 | 40.95 | 51.37 | 59.94 | 65.52 | |
递延所得税资产 | 3,540.62 | 3,855.38 | 3,659.79 | 3,381.81 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 172,618.45 | 162,564.26 | 164,137.99 | 165,563.77 | |
资产总计 | 438,281.53 | 386,927.92 | 385,611.37 | 387,616.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,680.00 | 27,590.00 | 30,790.00 | 35,970.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,584.04 | 11,692.45 | 13,280.25 | 13,195.20 | |
应付账款 | 98,441.30 | 78,924.33 | 65,501.89 | 56,393.81 | |
预收款项 | 13,345.32 | 2,963.59 | 12,384.50 | 11,987.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,368.28 | 3,479.30 | 3,735.06 | 4,367.56 | |
应交税费 | 6,452.27 | 3,937.31 | 3,974.66 | 4,045.89 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 34.97 | 14.13 | 13.45 | 50.67 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,953.76 | 6,164.11 | 7,541.46 | 7,889.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,144.60 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 179,004.54 | 134,765.22 | 137,221.27 | 133,900.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 4,210.00 | 2,840.00 | 2,860.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 321.35 | 403.10 | 419.50 | 435.04 | |
专项应付款 | 1,024.29 | 1,884.27 | 1,580.16 | 2,221.93 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 510.27 | 783.80 | 783.80 | 783.80 | |
长期递延收益 | 2,833.15 | 3,384.33 | 3,146.33 | 3,146.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,689.05 | 10,665.50 | 8,769.78 | 9,447.10 | |
负债合计 | 183,693.59 | 145,430.72 | 145,991.05 | 143,347.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | |
资本公积 | 81,486.98 | 77,540.54 | 77,540.54 | 77,540.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 166.38 | 322.79 | 307.06 | 244.63 | |
盈余公积 | 8,367.41 | 8,367.41 | 8,367.41 | 8,367.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,423.31 | 37,904.11 | 41,657.45 | 42,196.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 205,910.08 | 198,600.86 | 202,338.46 | 202,815.27 | |
少数股东权益 | 48,677.87 | 42,896.35 | 37,281.87 | 41,453.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,587.95 | 241,497.21 | 239,620.33 | 244,268.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,281.53 | 386,927.92 | 385,611.37 | 387,616.23 |
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