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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,387.93 | 51,111.62 | 105,403.41 | 102,257.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,452.42 | 120,260.09 | 116,304.59 | 136,386.67 | |
| 应收票据 | 70,644.32 | 24,869.83 | 26,401.74 | 67,630.90 | |
| 应收账款 | 85,808.10 | 95,390.26 | 89,902.86 | 68,755.77 | |
| 应收款项融资 | 1,182.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,173.23 | 27,588.81 | 30,439.91 | 29,000.79 | |
| 其他应收款(合计) | 644.89 | 1,150.33 | 1,980.31 | 1,917.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 644.89 | -- | 1,980.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,751.44 | 97,242.54 | 76,701.54 | 70,336.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 7.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211.07 | 218.57 | 662.85 | 159.60 | |
| 流动资产合计 | 346,825.90 | 297,571.95 | 331,492.60 | 340,065.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 333.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,468.14 | 1,395.87 | 1,406.42 | 1,422.28 | |
| 在建工程(合计) | 4,037.18 | 2,596.37 | 2,252.22 | 1,787.38 | |
| 在建工程 | 4,037.18 | -- | 2,252.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,812.61 | 86,211.72 | 86,926.02 | 88,169.00 | |
| 固定资产净额 | 88,812.61 | -- | 86,925.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.86 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,409.29 | 35,573.59 | 36,778.72 | 37,992.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 84.12 | 218.74 | 256.62 | 291.42 | |
| 递延所得税资产 | 4,995.59 | 4,406.19 | 4,399.78 | 3,869.16 | |
| 其他非流动资产 | 4,635.69 | 4,009.06 | 3,911.64 | 1,806.49 | |
| 非流动资产合计 | 145,410.72 | 140,769.49 | 142,289.38 | 141,695.97 | |
| 资产总计 | 492,236.62 | 438,341.44 | 473,781.99 | 481,761.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,213.72 | 16,133.00 | 12,933.00 | 11,933.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 139,614.24 | 116,079.83 | 149,501.76 | 157,163.46 | |
| 应付票据 | 64,863.14 | 49,670.30 | 82,518.39 | -- | |
| 应付账款 | 74,751.10 | 66,409.53 | 66,983.36 | -- | |
| 预收款项 | 28,815.47 | 10,541.72 | 17,144.39 | 16,717.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,499.76 | 3,616.46 | 3,785.99 | 3,792.11 | |
| 应交税费 | 8,713.50 | 6,141.26 | 6,855.03 | 6,355.13 | |
| 其他应付款(合计) | 5,163.80 | 3,641.23 | 4,114.36 | 4,816.89 | |
| 应付利息 | 25.50 | 13.54 | 13.54 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,138.31 | -- | 4,100.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 499.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,020.50 | 157,153.50 | 194,334.52 | 201,277.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,707.03 | 2,598.46 | 1,760.07 | 1,227.34 | |
| 长期应付款 | 963.19 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 743.84 | -- | 1,760.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 486.55 | 416.75 | 416.75 | 416.75 | |
| 长期递延收益 | 879.58 | 1,494.65 | 1,494.65 | 1,494.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,073.15 | 4,509.86 | 3,671.47 | 3,138.74 | |
| 负债合计 | 209,093.65 | 161,663.36 | 198,006.00 | 204,416.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | |
| 资本公积 | 10,416.40 | 10,414.02 | 10,414.02 | 10,414.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 251.22 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 743.75 | 639.78 | 638.50 | 522.42 | |
| 盈余公积 | 8,607.22 | 8,416.54 | 8,416.54 | 8,416.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,688.01 | 44,590.10 | 44,206.94 | 43,822.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,638.61 | 212,992.44 | 212,608.00 | 212,107.21 | |
| 少数股东权益 | 67,504.37 | 63,685.63 | 63,167.99 | 65,237.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,142.98 | 276,678.08 | 275,775.99 | 277,345.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,236.62 | 438,341.44 | 473,781.99 | 481,761.70 | |
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