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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,838.47 | 31,305.38 | 39,696.60 | 47,519.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,456.04 | 158,569.71 | 165,406.17 | 177,407.37 | |
| 应收票据 | 87,212.17 | 46,708.02 | 61,947.13 | 88,057.90 | |
| 应收账款 | 67,243.87 | 111,861.70 | 103,459.04 | 89,349.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,786.02 | 19,849.52 | 13,546.00 | 12,552.83 | |
| 其他应收款(合计) | 604.68 | 1,174.65 | 6,563.04 | 1,182.78 | |
| 应收利息 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 604.24 | 1,174.65 | 6,563.04 | 1,182.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,975.91 | 76,500.07 | 70,968.94 | 64,072.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7.41 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 299.18 | 317.54 | 138.45 | 150.11 | |
| 流动资产合计 | 352,967.70 | 287,716.87 | 296,319.20 | 302,885.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,427.51 | 608.73 | 613.96 | 619.20 | |
| 在建工程(合计) | 1,492.03 | 757.60 | 682.06 | 6,245.42 | |
| 在建工程 | 1,492.03 | 757.60 | 682.06 | 6,245.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,299.43 | 91,091.95 | 89,519.07 | 92,813.63 | |
| 固定资产净额 | 89,299.43 | 91,091.95 | 89,518.34 | 92,811.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.73 | 1.86 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,195.62 | 40,482.04 | 41,705.26 | 47,642.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 138.84 | 557.14 | 607.80 | 567.33 | |
| 递延所得税资产 | 3,706.24 | 4,662.21 | 4,274.35 | 3,883.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,063.81 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,681.43 | 144,517.62 | 143,760.45 | 158,129.25 | |
| 资产总计 | 496,649.14 | 432,234.49 | 440,079.65 | 461,014.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,822.83 | 15,700.00 | 26,500.00 | 22,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,949.49 | 127,064.01 | 125,625.86 | 131,852.04 | |
| 应付票据 | 77,149.09 | -- | 17,141.12 | 24,981.03 | |
| 应付账款 | 90,800.40 | -- | 108,484.74 | 106,871.01 | |
| 预收款项 | 15,548.05 | 2,364.20 | 1,798.98 | 2,597.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,118.34 | 4,062.49 | 4,039.99 | 4,146.47 | |
| 应交税费 | 8,120.40 | 5,372.67 | 5,228.94 | 6,857.09 | |
| 其他应付款(合计) | 4,552.02 | 3,741.73 | 3,313.50 | 6,347.77 | |
| 应付利息 | 22.69 | 12.88 | 16.78 | 19.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,529.33 | -- | 3,296.71 | 6,328.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 499.76 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 216,610.89 | 159,305.10 | 167,507.26 | 175,100.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,953.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 776.79 | 1,232.12 | 1,150.92 | 1,520.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,232.12 | -- | 733.19 | |
| 专项应付款 | 776.79 | -- | 1,150.92 | 786.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 416.75 | 427.63 | 427.63 | 427.63 | |
| 长期递延收益 | 1,494.65 | 2,273.07 | 2,273.89 | 2,229.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,688.19 | 3,932.82 | 3,852.44 | 10,129.88 | |
| 负债合计 | 219,299.08 | 163,237.92 | 171,359.70 | 185,230.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | |
| 资本公积 | 10,414.02 | 7,398.33 | 7,398.33 | 10,584.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 548.27 | 690.27 | 893.65 | 765.94 | |
| 盈余公积 | 8,416.54 | 8,416.54 | 8,416.54 | 8,416.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,175.57 | 42,897.15 | 43,021.08 | 41,929.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,486.39 | 208,334.28 | 208,661.60 | 210,629.33 | |
| 少数股东权益 | 64,863.66 | 60,662.28 | 60,058.36 | 65,155.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,350.06 | 268,996.56 | 268,719.95 | 275,784.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,649.14 | 432,234.49 | 440,079.65 | 461,014.80 | |
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