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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,071.20 | 142,000.35 | 125,102.57 | 185,354.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 269,816.93 | 179,140.43 | 161,740.43 | 119,473.68 | |
| 应收票据 | 65,906.25 | 40,246.02 | 14,485.40 | 26,590.50 | |
| 应收账款 | 203,910.68 | 138,894.41 | 147,255.03 | 92,883.18 | |
| 应收款项融资 | 2,269.47 | 1,385.28 | 735.04 | 1,655.84 | |
| 预付款项 | 23,564.37 | 23,493.25 | 22,186.57 | 27,953.21 | |
| 其他应收款(合计) | 774.86 | 688.85 | 732.85 | 5,833.24 | |
| 应收利息 | 411.53 | -- | 125.28 | 125.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 363.33 | -- | 607.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,573.58 | 116,603.27 | 96,202.67 | 82,417.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26.69 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 352.38 | 304.61 | 235.71 | 360.33 | |
| 流动资产合计 | 514,449.48 | 463,638.93 | 406,958.74 | 423,070.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,300.98 | 1,313.30 | 1,411.54 | 1,423.61 | |
| 在建工程(合计) | 3,531.83 | 5,191.31 | 4,933.54 | 4,998.42 | |
| 在建工程 | 3,531.83 | -- | 4,933.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,541.42 | 85,350.49 | 86,367.93 | 87,290.92 | |
| 固定资产净额 | 88,541.42 | -- | 86,366.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 507.54 | 485.72 | 532.73 | 579.73 | |
| 无形资产 | 21,392.06 | 23,351.08 | 24,505.01 | 25,626.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 7.60 | 41.67 | 53.43 | 55.68 | |
| 递延所得税资产 | 6,803.63 | 4,861.29 | 5,244.24 | 6,335.44 | |
| 其他非流动资产 | 4,145.85 | 5,223.78 | 4,246.35 | 2,871.35 | |
| 非流动资产合计 | 132,839.01 | 132,607.53 | 134,082.77 | 135,958.06 | |
| 资产总计 | 647,288.49 | 596,246.46 | 541,041.51 | 559,029.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 12,400.00 | 11,200.00 | 15,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 276,010.02 | 255,656.75 | 209,115.80 | 200,679.09 | |
| 应付票据 | 84,404.22 | 63,141.98 | 55,949.38 | 69,138.88 | |
| 应付账款 | 191,605.80 | 192,514.77 | 153,166.42 | 131,540.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,284.22 | 3,226.12 | 3,280.37 | 3,144.72 | |
| 应交税费 | 8,751.73 | 7,561.70 | 8,016.53 | 8,995.85 | |
| 其他应付款(合计) | 8,199.47 | 7,466.98 | 5,623.47 | 6,211.92 | |
| 应付利息 | 15.45 | 20.35 | 26.77 | 23.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,184.02 | -- | 5,596.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147.36 | -- | 988.62 | 988.62 | |
| 其他流动负债 | 9,648.30 | 712.16 | 161.00 | 306.83 | |
| 流动负债合计 | 336,279.78 | 294,563.83 | 242,238.41 | 258,907.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 297.54 | 589.64 | 584.04 | 578.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 524.40 | 863.12 | 709.17 | 729.04 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 524.40 | -- | 709.17 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 569.26 | 551.87 | 551.73 | 549.99 | |
| 长期递延收益 | 200.18 | 539.88 | 539.88 | 539.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,591.38 | 2,544.51 | 2,384.82 | 2,397.34 | |
| 负债合计 | 337,871.16 | 297,108.35 | 244,623.23 | 261,304.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | |
| 资本公积 | 12,270.53 | 11,847.92 | 10,416.40 | 10,416.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 143.07 | 177.43 | 177.06 | 172.29 | |
| 专项储备 | 1,373.02 | 1,312.78 | 1,251.96 | 1,183.81 | |
| 盈余公积 | 9,983.88 | 8,830.32 | 8,830.32 | 8,830.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,056.61 | 57,388.91 | 57,069.36 | 52,694.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,759.11 | 228,489.36 | 226,677.10 | 222,229.21 | |
| 少数股东权益 | 75,658.21 | 70,648.75 | 69,741.18 | 75,494.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,417.32 | 299,138.11 | 296,418.28 | 297,724.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,288.49 | 596,246.46 | 541,041.51 | 559,029.00 | |
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