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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,018.65 | 51,552.01 | 73,061.70 | 79,905.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,981.30 | 153,097.51 | 117,605.30 | 145,352.96 | |
| 应收票据 | 62,847.97 | 30,533.62 | 17,064.52 | 61,592.54 | |
| 应收账款 | 104,133.33 | 122,563.88 | 100,540.77 | 83,760.41 | |
| 应收款项融资 | 2,417.31 | 962.62 | 723.10 | 763.39 | |
| 预付款项 | 21,133.25 | 32,533.15 | 31,357.38 | 30,199.69 | |
| 其他应收款(合计) | 12,854.99 | 1,638.10 | 1,216.43 | 925.98 | |
| 应收利息 | 125.28 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,729.71 | -- | 1,216.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,218.20 | 102,178.44 | 92,898.75 | 76,801.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22.89 | 22.89 | -- | 22.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 325.79 | 557.25 | 365.19 | 222.70 | |
| 流动资产合计 | 388,972.37 | 342,541.97 | 317,227.85 | 334,193.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,435.68 | 1,433.52 | 1,445.06 | 1,457.59 | |
| 在建工程(合计) | 5,259.20 | 2,112.96 | 1,989.82 | 3,300.04 | |
| 在建工程 | 5,259.20 | -- | 1,989.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,465.45 | 87,655.06 | 88,314.95 | 87,776.69 | |
| 固定资产净额 | 88,465.45 | -- | 88,311.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,831.47 | 30,987.99 | 32,084.15 | 33,240.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 39.32 | 138.35 | 124.15 | 82.18 | |
| 递延所得税资产 | 6,283.94 | 5,221.85 | 5,351.83 | 5,264.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,538.53 | 5,021.60 | 4,601.32 | 4,325.35 | |
| 非流动资产合计 | 137,628.89 | 139,430.23 | 140,819.21 | 142,265.89 | |
| 资产总计 | 526,601.26 | 481,972.20 | 458,047.06 | 476,459.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,700.00 | 12,440.00 | 17,040.00 | 17,742.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,325.19 | 161,890.41 | 132,013.27 | 130,932.79 | |
| 应付票据 | 73,443.31 | 35,989.62 | 28,322.93 | 49,466.51 | |
| 应付账款 | 112,881.88 | 125,900.80 | 103,690.34 | 81,466.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,846.54 | 3,229.50 | 3,768.98 | 3,945.90 | |
| 应交税费 | 9,882.54 | 8,275.37 | 8,179.24 | 7,433.13 | |
| 其他应付款(合计) | 6,834.96 | 4,512.48 | 5,062.64 | 4,642.20 | |
| 应付利息 | 20.62 | 27.98 | 25.07 | 23.44 | |
| 应付股利 | -- | 46.53 | 46.53 | -- | |
| 其他应付款 | 6,814.33 | -- | 4,991.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 988.62 | 963.19 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 87.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 227,962.93 | 197,009.58 | 176,269.34 | 191,514.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 613.84 | 1,340.50 | 1,735.42 | 1,710.76 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 963.19 | -- | |
| 专项应付款 | 613.84 | -- | 772.24 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 549.83 | 470.16 | 477.52 | 464.17 | |
| 长期递延收益 | 539.88 | 879.58 | 879.58 | 879.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,703.55 | 2,690.24 | 3,092.52 | 3,054.51 | |
| 负债合计 | 229,666.47 | 199,699.82 | 179,361.87 | 194,569.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | |
| 资本公积 | 10,416.40 | 10,416.40 | 10,416.40 | 10,416.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 171.85 | 206.26 | 226.45 | 189.80 | |
| 专项储备 | 1,043.32 | 996.06 | 972.94 | 873.09 | |
| 盈余公积 | 8,830.32 | 8,607.22 | 8,607.22 | 8,607.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,578.99 | 47,243.32 | 45,036.00 | 45,136.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,972.87 | 216,401.25 | 214,191.01 | 214,155.13 | |
| 少数股东权益 | 74,961.91 | 65,871.13 | 64,494.18 | 67,735.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,934.79 | 282,272.39 | 278,685.19 | 281,890.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,601.26 | 481,972.20 | 458,047.06 | 476,459.77 | |
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