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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,059.37 | 22,130.50 | 37,328.68 | 47,954.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 185,938.93 | -- | 142,653.79 | -- | |
| 应收票据 | 108,386.53 | 12,644.68 | 15,346.77 | 46,205.16 | |
| 应收账款 | 77,552.41 | 127,606.36 | 127,307.02 | 64,614.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,266.38 | 11,592.68 | 10,013.85 | 27,112.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,232.40 | -- | 1,819.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,232.40 | 1,556.90 | 1,819.60 | 1,608.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,684.86 | 84,771.68 | 70,359.27 | 67,761.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 137.54 | 22.27 | 22.27 | 12.31 | |
| 流动资产合计 | 306,324.99 | 260,325.08 | 262,197.45 | 255,269.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 51.68 | 51.68 | 51.68 | |
| 投资性房地产 | 645.36 | 650.59 | 655.82 | 662.80 | |
| 在建工程(合计) | 4,979.57 | -- | 3,827.52 | -- | |
| 在建工程 | 4,979.57 | 4,507.02 | 3,827.52 | 2,486.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,818.80 | -- | 99,436.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 97,818.80 | 98,119.21 | 99,277.39 | 100,578.90 | |
| 固定资产清理 | -- | 159.58 | 159.38 | 159.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,966.67 | 44,773.26 | 46,021.24 | 47,033.23 | |
| 开发支出 | 5,426.87 | 9,499.18 | 9,499.18 | 9,499.18 | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 42.29 | 56.14 | 61.14 | 70.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,026.37 | 4,558.01 | 3,746.78 | 3,747.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,263.88 | 168,732.62 | 169,658.07 | 170,647.95 | |
| 资产总计 | 472,588.87 | 429,057.69 | 431,855.53 | 425,917.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,500.00 | 31,190.00 | 30,690.00 | 32,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,833.88 | -- | 107,327.87 | -- | |
| 应付票据 | 20,639.77 | 10,974.09 | 14,770.06 | 14,946.70 | |
| 应付账款 | 111,194.11 | 98,012.13 | 92,557.81 | 87,427.88 | |
| 预收款项 | 2,360.79 | 8,613.98 | 8,734.13 | 8,538.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,014.53 | 3,766.60 | 3,649.63 | 3,647.20 | |
| 应交税费 | 7,942.21 | 4,873.30 | 5,430.51 | 5,444.88 | |
| 其他应付款(合计) | 15,571.86 | -- | 8,861.68 | -- | |
| 应付利息 | 65.35 | 15.29 | 11.53 | 11.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,358.04 | -- | |
| 其他应付款 | 15,506.51 | 7,742.12 | 7,492.12 | 6,766.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,064.60 | -- | 3,350.00 | 4,060.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 2.21 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,287.87 | 165,189.71 | 168,043.82 | 163,773.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,040.00 | 4,680.00 | 830.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,580.79 | -- | 4,439.46 | -- | |
| 长期应付款 | 1,731.40 | 3,338.27 | 3,359.07 | 370.70 | |
| 专项应付款 | 849.39 | 1,053.39 | 1,080.39 | 1,160.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 468.40 | 510.27 | 510.27 | 510.27 | |
| 长期递延收益 | 2,123.65 | 2,833.15 | 2,833.15 | 2,833.15 | |
| 其他非流动负债 | 2,123.65 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,212.83 | 12,415.07 | 8,612.87 | 4,874.62 | |
| 负债合计 | 210,500.70 | 177,604.78 | 176,656.69 | 168,648.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 74,466.00 | |
| 资本公积 | 7,449.40 | 7,020.98 | 7,020.98 | 81,486.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 439.44 | 394.94 | 337.18 | 233.60 | |
| 盈余公积 | 8,416.54 | 8,367.41 | 8,367.41 | 8,367.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,940.73 | 38,081.91 | 38,101.08 | 42,280.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,178.11 | 202,797.25 | 202,758.65 | 206,834.28 | |
| 少数股东权益 | 54,910.05 | 48,655.66 | 52,440.18 | 50,435.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,088.16 | 251,452.91 | 255,198.84 | 257,269.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,588.87 | 429,057.69 | 431,855.53 | 425,917.51 | |
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