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北方导航(600435) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 199,970.78 | 124,963.83 | 138,704.93 | 200,041.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 253,046.41 | 365,495.98 | 284,669.51 | 206,382.21 | |
应收票据 | 49,936.25 | 57,749.77 | 67,335.91 | 47,363.14 | |
应收账款 | 203,110.16 | 307,746.21 | 217,333.60 | 159,019.07 | |
应收款项融资 | 1,683.92 | 1,923.36 | 2,695.00 | 904.97 | |
预付款项 | 2,665.68 | 5,457.20 | 4,631.90 | 3,699.85 | |
其他应收款(合计) | 991.22 | 10,282.28 | 10,139.18 | 11,165.49 | |
应收利息 | 608.65 | -- | 164.71 | 301.22 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 382.57 | -- | 9,974.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,914.39 | 73,964.38 | 85,131.64 | 71,248.51 | |
划分为持有待售的资产 | 1.72 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3.80 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,479.86 | 625.13 | 678.98 | 521.69 | |
流动资产合计 | 520,757.78 | 582,738.86 | 526,677.83 | 493,990.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 519.81 | 525.04 | 530.27 | 535.50 | |
在建工程(合计) | 6,658.41 | 4,544.95 | 4,211.83 | 4,172.21 | |
在建工程 | 6,658.41 | -- | 4,211.83 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,646.80 | 70,079.96 | 71,154.77 | 71,778.80 | |
固定资产净额 | 71,646.80 | -- | 71,129.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 25.30 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 470.65 | 435.54 | 498.26 | 431.06 | |
无形资产 | 14,069.62 | 14,361.53 | 15,207.80 | 16,107.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
长期待摊费用 | 3.80 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
递延所得税资产 | 7,869.00 | 4,536.43 | 5,106.01 | 5,855.78 | |
其他非流动资产 | 4,110.41 | 6,678.50 | 5,791.73 | 4,503.30 | |
非流动资产合计 | 111,851.28 | 107,733.28 | 109,121.39 | 109,988.53 | |
资产总计 | 632,609.06 | 690,472.14 | 635,799.22 | 603,979.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 261,975.82 | 352,507.88 | 303,094.86 | 271,000.47 | |
应付票据 | 76,878.12 | 56,003.67 | 52,181.88 | 79,609.42 | |
应付账款 | 185,097.70 | 296,504.21 | 250,912.98 | 191,391.05 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,486.13 | 3,896.48 | 4,204.40 | 3,682.26 | |
应交税费 | 10,703.39 | 3,287.53 | 2,768.50 | 1,741.10 | |
其他应付款(合计) | 9,004.12 | 8,291.24 | 8,011.42 | 6,762.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,004.12 | -- | 8,011.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 208.11 | 145.25 | 143.10 | 138.74 | |
其他流动负债 | 14,504.68 | 32.26 | 82.19 | 56.09 | |
流动负债合计 | 307,436.59 | 372,648.18 | 323,780.07 | 293,175.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 183.61 | 156.11 | 178.22 | 258.96 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 553.32 | 711.82 | 642.61 | 524.40 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 553.32 | -- | 642.61 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 894.94 | 562.61 | 570.01 | 567.52 | |
长期递延收益 | 77.14 | 200.18 | 200.18 | 200.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,709.01 | 1,630.71 | 1,591.03 | 1,551.06 | |
负债合计 | 309,145.60 | 374,278.89 | 325,371.09 | 294,726.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | 148,932.00 | |
资本公积 | 11,838.23 | 11,685.20 | 11,208.03 | 10,922.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 99.71 | 124.81 | 145.14 | 98.23 | |
专项储备 | 1,776.48 | 1,614.21 | 1,648.56 | 1,592.62 | |
盈余公积 | 11,240.05 | 9,983.88 | 9,983.88 | 9,983.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 74,582.21 | 72,786.64 | 69,052.33 | 64,590.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 248,468.67 | 245,126.74 | 240,969.94 | 236,120.35 | |
少数股东权益 | 74,994.79 | 71,066.51 | 69,458.19 | 73,132.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 323,463.47 | 316,193.25 | 310,428.12 | 309,252.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,609.06 | 690,472.14 | 635,799.22 | 603,979.14 |
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