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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,472.17 | 19,310.81 | 22,537.30 | 28,556.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,892.48 | 5,978.96 | 10,522.30 | 16,596.01 | |
| 应收账款 | 46,590.28 | 73,099.47 | 71,613.50 | 62,995.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,218.09 | 23,098.66 | 27,812.93 | 25,629.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,439.97 | 6,698.61 | 6,062.20 | 6,160.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,562.28 | 58,343.12 | 56,445.72 | 56,228.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153.75 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 191,329.02 | 186,529.64 | 194,993.94 | 196,167.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 333.00 | 541.89 | 541.89 | 542.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,904.67 | 31,201.68 | 22,088.15 | 20,376.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,514.48 | 58,340.86 | 59,415.14 | 60,402.11 | |
| 固定资产清理 | -- | 7.09 | 0.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,717.73 | 40,698.38 | 40,975.53 | 41,273.21 | |
| 开发支出 | 15,388.79 | 16,251.12 | 15,705.49 | 15,219.17 | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 332.40 | 164.68 | 183.68 | 201.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,394.75 | 2,425.81 | 2,398.68 | 2,230.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 171,610.77 | 155,656.45 | 147,334.08 | 146,270.98 | |
| 资产总计 | 362,939.79 | 342,186.09 | 342,328.02 | 342,438.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,640.00 | 20,340.00 | 24,750.00 | 24,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,534.41 | 4,369.21 | 4,499.79 | 3,956.31 | |
| 应付账款 | 40,857.55 | 38,045.86 | 35,021.37 | 35,306.23 | |
| 预收款项 | 2,380.38 | 3,525.99 | 2,765.75 | 3,375.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,320.51 | 3,757.64 | 3,886.84 | 4,054.10 | |
| 应交税费 | 864.39 | -810.62 | -416.98 | 319.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,400.44 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,360.71 | 18,035.23 | 16,989.24 | 16,617.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 102,358.38 | 87,388.30 | 87,621.02 | 87,828.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,723.53 | 5,485.69 | 5,605.46 | 5,514.37 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 886.26 | 890.43 | 890.43 | 914.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,535.90 | 688.74 | 703.59 | 693.92 | |
| 非流动负债合计 | 10,745.68 | 7,064.86 | 7,199.49 | 7,123.25 | |
| 负债合计 | 113,104.07 | 94,453.16 | 94,820.51 | 94,952.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | |
| 资本公积 | 76,000.01 | 76,007.30 | 76,007.30 | 76,007.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,266.38 | 6,610.06 | 8,266.38 | 6,610.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,807.32 | 55,529.84 | 53,867.13 | 56,283.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,539.71 | 212,613.20 | 212,606.81 | 213,367.00 | |
| 少数股东权益 | 35,296.01 | 35,119.73 | 34,900.70 | 34,118.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,835.72 | 247,732.93 | 247,507.51 | 247,485.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,939.79 | 342,186.09 | 342,328.02 | 342,438.05 | |
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