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| 北方导航(600435) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,928.10 | 25,207.67 | 30,419.87 | 35,199.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,729.89 | 9,368.96 | 12,731.96 | 20,804.79 | |
| 应收账款 | 42,688.03 | 71,751.92 | 55,895.16 | 53,532.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,000.35 | 13,819.58 | 14,168.50 | 15,190.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,632.34 | 2,211.99 | 3,009.54 | 3,370.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,480.58 | 60,110.07 | 61,107.95 | 57,201.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 485.42 | 134.21 | 134.21 | 134.21 | |
| 流动资产合计 | 202,944.71 | 182,604.38 | 177,467.19 | 185,433.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
| 投资性房地产 | 713.52 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,195.37 | 10,541.03 | 10,084.26 | 9,512.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,621.51 | 75,842.88 | 76,897.43 | 77,992.91 | |
| 固定资产清理 | 76.96 | 0.71 | 0.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,747.35 | 56,585.81 | 57,425.21 | 58,169.25 | |
| 开发支出 | 16,544.65 | 16,103.40 | 15,867.47 | 15,633.85 | |
| 商誉 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | 6,024.95 | |
| 长期待摊费用 | 203.19 | 248.60 | 279.45 | 304.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,555.04 | 2,258.59 | 2,380.69 | 2,181.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 169,015.54 | 167,938.97 | 169,292.48 | 170,151.74 | |
| 资产总计 | 371,960.25 | 350,543.36 | 346,759.67 | 355,585.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 17,963.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,806.34 | 7,007.33 | 9,385.04 | 10,628.38 | |
| 应付账款 | 45,504.66 | 45,053.46 | 39,832.33 | 41,532.79 | |
| 预收款项 | 9,784.35 | 2,269.87 | 2,243.94 | 1,744.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,855.35 | 4,165.71 | 3,581.20 | 3,804.57 | |
| 应交税费 | 1,310.31 | 175.34 | 439.25 | 882.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,596.99 | 437.86 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,194.70 | 18,002.78 | 17,164.07 | 17,167.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,452.70 | 97,712.36 | 93,245.83 | 93,723.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,324.76 | 3,232.55 | 3,923.39 | 4,514.48 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 847.66 | 886.26 | 886.26 | 861.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,528.25 | 1,535.90 | 1,535.90 | 1,560.42 | |
| 非流动负债合计 | 7,100.67 | 9,254.71 | 9,945.55 | 10,536.64 | |
| 负债合计 | 125,553.37 | 106,967.07 | 103,191.38 | 104,260.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | 74,466.00 | |
| 资本公积 | 76,000.01 | 76,000.01 | 76,000.01 | 76,000.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 43.44 | 150.57 | 138.84 | 87.46 | |
| 盈余公积 | 8,367.41 | 8,266.38 | 8,266.38 | 8,266.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,551.02 | 48,742.29 | 48,706.03 | 56,992.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,427.89 | 207,625.26 | 207,577.27 | 215,811.98 | |
| 少数股东权益 | 36,979.00 | 35,951.03 | 35,991.02 | 35,513.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,406.89 | 243,576.29 | 243,568.29 | 251,325.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,960.25 | 350,543.36 | 346,759.67 | 355,585.08 | |
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