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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,049.76 | 168,472.86 | 185,795.25 | 114,471.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 149.88 | |
| 应收账款 | 719.17 | 4,909.43 | 5,736.21 | 4,234.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 177,273.84 | 268,602.49 | 236,286.50 | 218,659.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 28.18 | 3.13 | -- | 16.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 19,133.89 | 33,929.39 | 32,771.73 | 37,049.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 905,476.76 | 813,401.99 | 764,401.76 | 770,748.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,246,681.61 | 1,289,319.28 | 1,226,191.44 | 1,145,329.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,739.00 | 10,391.78 | 9,812.53 | 9,079.74 | |
| 可供出售金融资产 | 69,020.93 | 60,969.60 | 63,341.57 | 70,574.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,238.31 | 43,580.03 | 40,763.93 | 41,546.41 | |
| 投资性房地产 | 19,750.27 | 19,441.63 | 19,896.45 | 20,014.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,183.32 | 2,205.05 | 2,283.09 | 2,365.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87.24 | 104.22 | 110.13 | 104.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,202.91 | 10,388.60 | 9,368.92 | 10,733.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 156,221.97 | 147,080.90 | 145,576.62 | 154,418.16 | |
| 资产总计 | 1,402,903.58 | 1,436,400.18 | 1,371,768.06 | 1,299,747.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,946.20 | 3,563.90 | 627.11 | 473.78 | |
| 应付账款 | 25,053.54 | 22,838.96 | 23,119.78 | 18,554.56 | |
| 预收款项 | 240,591.32 | 268,922.10 | 192,315.25 | 196,359.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,424.17 | 1,337.44 | 1,354.66 | 1,194.39 | |
| 应交税费 | -2,805.98 | -8,888.91 | -8,013.87 | -3,157.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,179.52 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,500.00 | -- | |
| 其他应付款 | 204,380.87 | 174,595.23 | 174,635.99 | 105,618.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,300.00 | 228,670.00 | 215,370.00 | 169,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 673,069.64 | 691,038.71 | 609,908.91 | 516,594.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 322,950.00 | 348,280.00 | 364,480.00 | 367,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 12.50 | 24.50 | 24.50 | |
| 递延所得税负债 | 15,793.34 | 13,893.23 | 14,453.01 | 16,159.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,093.80 | 3,642.93 | 3,775.76 | 4,180.80 | |
| 非流动负债合计 | 342,866.91 | 365,858.42 | 382,763.03 | 387,945.02 | |
| 负债合计 | 1,015,936.54 | 1,056,897.13 | 992,671.95 | 904,539.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 资本公积 | 153,091.98 | 147,391.64 | 149,071.00 | 151,376.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,179.61 | 21,639.43 | 21,639.43 | 21,639.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,209.96 | 84,655.31 | 83,031.31 | 88,144.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,481.55 | 358,686.38 | 358,741.73 | 366,160.31 | |
| 少数股东权益 | 16,485.48 | 20,816.68 | 20,354.38 | 29,048.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,967.03 | 379,503.06 | 379,096.12 | 395,208.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,402,903.58 | 1,436,400.18 | 1,371,768.06 | 1,299,747.67 | |
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