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栖霞建设(600533) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,757.38 | 424,046.45 | 360,606.07 | 308,917.97 | 211,104.54 |
收到的税费返还 | -- | 274.58 | 245.34 | 245.16 | 245.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.53 | 11,206.07 | 7,973.40 | 4,953.54 | 2,338.91 |
经营活动现金流入小计 | 51,675.59 | 435,782.51 | 369,066.08 | 314,340.06 | 213,829.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,514.72 | 445,305.88 | 415,824.09 | 347,163.16 | 96,678.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,896.17 | 24,512.67 | 17,965.67 | 12,659.43 | 7,785.53 |
支付的各项税费 | 10,034.41 | 58,365.80 | 48,734.64 | 43,054.66 | 19,230.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.46 | 18,033.35 | 25,072.25 | 7,955.12 | 3,174.60 |
经营活动现金流出小计 | 81,118.76 | 541,764.96 | 503,143.91 | 406,529.63 | 125,919.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,443.17 | -105,982.45 | -134,077.83 | -92,189.58 | 87,910.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.78 | 10,357.61 | 1,360.44 | 7.16 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.76 | 3,867.34 | 3,749.31 | 3,762.28 | 266.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,659.95 | 21,307.66 | 2,400.39 | 973.22 | 289.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 773.39 | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,446.89 | 35,832.61 | 7,510.15 | 4,742.67 | 555.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77.84 | 196.95 | 88.81 | 80.32 | 160.75 |
投资所支付的现金 | 0.78 | 10,383.43 | 1,383.35 | 97.01 | 0.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 32,400.00 | -- | -- | 230.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,078.62 | 42,980.38 | 1,472.16 | 177.34 | 391.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 368.27 | -7,147.77 | 6,037.99 | 4,565.33 | 163.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 24.90 | 24.90 | 4.90 | 4.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.90 | 24.90 | 4.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 124,000.00 | 552,500.00 | 450,000.00 | 442,500.00 | 40,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 60,332.70 | 351.70 | -- | 80.00 |
筹资活动现金流入小计 | 134,000.00 | 612,857.60 | 450,376.60 | 442,504.90 | 40,184.90 |
偿还债务支付的现金 | 109,000.00 | 257,204.00 | 196,104.00 | 119,854.00 | 19,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,474.03 | 63,074.06 | 50,177.22 | 37,431.60 | 14,586.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.00 | 95,992.74 | 35,417.66 | 37,417.66 | 13,775.00 |
筹资活动现金流出小计 | 125,681.03 | 416,270.81 | 281,698.88 | 194,703.26 | 47,361.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,318.97 | 196,586.79 | 168,677.72 | 247,801.64 | -7,176.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,755.93 | 83,456.57 | 40,637.88 | 160,177.39 | 80,897.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,788.89 | 186,332.32 | 186,332.32 | 186,332.32 | 186,332.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 249,032.96 | 269,788.89 | 226,970.20 | 346,509.71 | 267,229.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,317.50 | -- | 5,857.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,651.56 | -- | -6.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 345.52 | -- | 158.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37.54 | -- | 14.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 521.77 | -- | 306.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,137.35 | -- | -506.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 2.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 853.76 | -- | 891.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,717.46 | -- | 5,813.51 | -- |
投资损失 | -- | 2,247.09 | -- | -3,904.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,184.60 | -- | -667.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35.48 | -- | -185.86 | -- |
存货的减少 | -- | -38,467.68 | -- | -36,029.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -245,803.75 | -- | -180,405.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 160,542.12 | -- | 112,926.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,053.59 | -- | 3,007.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -105,982.45 | -- | -92,189.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 269,788.89 | -- | 346,509.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 186,332.32 | -- | 186,332.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 83,456.57 | -- | 160,177.39 | -- |
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