上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 栖霞建设(600533) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,502,477 | 2,913,897,450 | 1,995,751,581 | 1,179,557,211 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,125,739 | 17,779,205 | 12,932,741 | 6,926,166 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,628,216 | 2,931,739,144 | 2,008,684,322 | 1,186,483,377 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 363,911,686 | 3,178,623,183 | 2,419,978,380 | 703,410,481 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,173,241 | 54,463,257 | 34,945,744 | 24,565,073 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 133,914,896 | 321,501,788 | 225,087,045 | 159,214,978 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,372,230 | 103,571,717 | 82,266,734 | 47,883,985 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,372,052 | 3,658,159,945 | 2,762,277,903 | 935,074,518 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314,743,836 | -726,420,802 | -753,593,581 | 251,408,859 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 9,247,630 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 10,405,042 | 0 | 8,455,037 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 19,653,472 | 0 | 8,455,037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 259,832 | 4,199,247 | 3,459,665 | 1,398,230 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 9,247,630 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,832 | 13,446,877 | 3,459,665 | 1,398,230 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,832 | 6,206,595 | -3,459,665 | 7,056,807 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 750,000,000 | 2,990,000,000 | 2,340,000,000 | 1,040,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,000,000 | 2,990,000,000 | 2,340,000,000 | 1,040,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 565,000,000 | 2,048,220,000 | 1,518,220,000 | 623,740,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 195,000 | 75,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,148,094 | 2,372,068,698 | 1,814,592,330 | 860,073,577 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,851,906 | 617,931,302 | 525,407,670 | 179,926,423 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -27,568 | -49,306 | 0 | -19,342 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,179,330 | -102,332,211 | -231,645,576 | 438,372,747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 343,518,368 | 0 | 163,200,697 |
| 少数股东损益 | 0 | 69,094,253 | 0 | 13,985,542 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 518,713 | 0 | 553,506 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 5,034,020 | 0 | 2,157,510 |
| 无形资产摊销 | 0 | 916,410 | 0 | 505,178 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 187,609 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 1,692 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 30,392,480 | 0 | 16,664,311 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -10,405,042 | 0 | -8,455,037 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,784,044,273 | 0 | -293,624,656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -798,289,078 | 0 | 113,878,366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 1,435,609,149 | 0 | 244,053,543 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -314,743,836 | -726,420,802 | -753,593,581 | 251,408,859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,156,324,877 | 0 | 1,697,029,835 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,258,657,088 | 0 | 1,258,657,088 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -182,179,330 | -102,332,211 | -231,645,576 | 438,372,747 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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