栖霞建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
栖霞建设(600533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,015.38263,817.86115,799.59386,149.21258,941.02
收到的税费返还------92.65--
收到的其他与经营活动有关的现金13,407.4610,180.986,688.205,562.501,282.85
经营活动现金流入小计372,328.61274,625.98122,793.23392,829.82260,916.72
购买商品、接受劳务支付的现金425,044.2052,865.6035,018.1793,015.3767,453.50
支付给职工以及为职工支付的现金11,585.268,169.994,431.7115,107.1011,382.57
支付的各项税费41,380.2926,754.869,730.3726,857.3921,853.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,126.5287,391.6448,740.5358,283.2855,248.48
经营活动现金流出小计487,446.27172,844.0997,836.77200,904.37161,352.75
经营活动产生的现金流量净额-115,117.66101,781.8924,956.46191,925.4499,563.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,659.0421,498.9320,214.628,428.223,005.98
取得投资收益所收到的现金522.6491.1475.622,320.781,094.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额268.34267.63267.634,975.730.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,771.813,627.03------
投资活动现金流入小计50,221.8425,484.7420,557.8715,724.744,101.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金668.58567.24201.73711.01725.78
投资所支付的现金26,543.356,541.546,295.3382,007.4529,006.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,771.81--
投资活动现金流出小计27,211.937,108.786,497.0788,490.2729,732.57
投资活动产生的现金流量净额23,009.9218,375.9614,060.80-72,765.53-25,631.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00--------
取得借款收到的现金331,095.00129,635.0064,564.00167,900.00147,900.00
发行债券收到的现金------284,000.00183,844.98
收到其他与筹资活动有关的现金117,509.595,662.272,182.827,173.51--
筹资活动现金流入小计453,504.59135,297.2766,746.82459,073.51331,744.98
偿还债务支付的现金182,222.00120,062.0025,970.00437,904.00328,522.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,775.9630,333.0116,198.9556,787.8548,714.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金997.53795.243,317.226,478.02--
筹资活动现金流出小计237,995.49151,190.2545,486.17501,169.88377,236.41
筹资活动产生的现金流量净额215,509.10-15,892.9821,260.65-42,096.37-45,491.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额123,401.35104,264.8760,277.9177,063.5428,441.21
加:期初现金及现金等价物余额198,736.72198,736.72198,736.72121,673.19121,673.19
六、期末现金及现金等价物余额322,138.08303,001.59259,014.64198,736.72150,114.39
附注
净利润--42,281.12--21,878.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------15,369.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--166.64--337.72--
无形资产摊销--39.29--75.35--
长期待摊费用摊销--139.66--163.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06---3,704.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,061.02---1,061.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,986.23--17,537.78--
投资损失---12,671.43--2,836.06--
递延所得税资产减少---1,373.80---5,162.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,680.78--47,043.01--
经营性应收项目的减少---114,199.92---60,339.96--
经营性应付项目的增加--180,560.58--152,662.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,595.25--4,289.89--
经营活动产生现金流量净额--101,781.89--191,925.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--303,001.59--198,736.72--
现金的期初余额--198,736.72--121,673.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,264.87--77,063.54--
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