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栖霞建设(600533) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,149.21 | 258,941.02 | 123,700.84 | 36,299.17 | |
收到的税费返还 | 92.65 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,562.50 | 1,282.85 | 4,309.14 | 3,491.75 | |
经营活动现金流入小计 | 392,829.82 | 260,916.72 | 128,229.96 | 39,880.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,015.37 | 67,453.50 | 52,695.62 | 36,292.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,107.10 | 11,382.57 | 7,129.50 | 4,329.32 | |
支付的各项税费 | 26,857.39 | 21,853.20 | 12,593.96 | 3,367.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,283.28 | 55,248.48 | 43,549.04 | 36,706.74 | |
经营活动现金流出小计 | 200,904.37 | 161,352.75 | 118,962.12 | 84,096.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,925.44 | 99,563.97 | 9,267.83 | -44,216.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,428.22 | 3,005.98 | 315.00 | 52.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,320.78 | 1,094.82 | 740.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,975.73 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,724.74 | 4,101.24 | 1,055.95 | 52.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 711.01 | 725.78 | 219.37 | 164.99 | |
投资所支付的现金 | 82,007.45 | 29,006.78 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,771.81 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,490.27 | 29,732.57 | 4,219.37 | 5,164.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,765.53 | -25,631.33 | -3,163.42 | -5,112.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 167,900.00 | 147,900.00 | 128,964.00 | 89,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 284,000.00 | 183,844.98 | 184,007.81 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,173.51 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 459,073.51 | 331,744.98 | 312,971.81 | 89,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 437,904.00 | 328,522.00 | 278,707.00 | 22,515.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,787.85 | 48,714.41 | 22,164.61 | 8,357.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,478.02 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 501,169.88 | 377,236.41 | 300,871.61 | 30,872.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,096.37 | -45,491.44 | 12,100.20 | 58,127.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,063.54 | 28,441.21 | 18,204.62 | 8,797.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,673.19 | 121,673.19 | 121,673.19 | 121,673.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,736.72 | 150,114.39 | 139,877.80 | 130,470.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,878.68 | -- | 6,816.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,369.98 | -- | -140.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.72 | -- | 169.19 | -- | |
无形资产摊销 | 75.35 | -- | 27.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 163.63 | -- | 61.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,704.91 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,061.30 | -- | 1,481.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,537.78 | -- | 9,466.63 | -- | |
投资损失 | 2,836.06 | -- | -820.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,162.88 | -- | -1,592.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 47,043.01 | -- | 2,339.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60,339.96 | -- | 9,604.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 152,662.40 | -- | -20,166.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,289.89 | -- | 2,021.01 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 191,925.44 | -- | 9,267.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 198,736.72 | -- | 139,877.80 | -- | |
现金的期初余额 | 121,673.19 | -- | 121,673.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,063.54 | -- | 18,204.62 | -- |
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