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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,584.02 | 176,500.76 | 106,122.70 | 69,305.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.72 | 15,681.13 | 8,764.85 | 4,883.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,715.57 | 192,891.25 | 115,413.30 | 74,449.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,729.04 | 342,895.66 | 295,553.59 | 63,122.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,785.14 | 9,527.97 | 6,783.38 | 3,976.29 | |
| 支付的各项税费 | 24,925.17 | 16,932.33 | 11,543.53 | 6,585.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,595.71 | 3,780.68 | 2,838.59 | 13,679.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 450,225.06 | 366,556.64 | 311,989.08 | 86,543.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,509.49 | -173,665.39 | -196,575.79 | -12,094.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,785.64 | 28,507.13 | 22,694.64 | 8,632.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,295.89 | 2,168.64 | 146.46 | 181.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 1.65 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,785.34 | 30,677.41 | 22,841.18 | 8,814.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 901.34 | 340.90 | 373.13 | 248.95 | |
| 投资所支付的现金 | 61,348.57 | 47,337.77 | 40,280.72 | 22,602.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,484.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,734.12 | 47,678.67 | 40,653.85 | 22,851.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,948.78 | -17,001.26 | -17,812.67 | -14,037.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 520,620.00 | 378,200.00 | 232,500.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 47,280.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,900.00 | 426,200.00 | 280,500.00 | 91,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,323.59 | 203,523.59 | 141,908.59 | 91,945.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,720.77 | 46,372.01 | 22,921.51 | 7,097.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.50 | 420.00 | 210.00 | 259.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,278.87 | 250,315.60 | 165,040.10 | 99,302.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,621.13 | 175,884.40 | 115,459.90 | -7,802.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,837.14 | -14,782.25 | -98,928.56 | -33,933.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,718.60 | 225,718.60 | 225,718.60 | 225,718.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,881.46 | 210,936.35 | 126,790.04 | 191,785.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,974.12 | -- | 1,263.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -681.34 | -- | 2,588.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 373.27 | -- | 185.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.34 | -- | 13.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.42 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,531.79 | -- | 1,153.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,678.82 | -- | 8,602.09 | -- | |
| 投资损失 | -9,526.09 | -- | -6,759.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -950.93 | -- | -2,374.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129,937.54 | -- | -181,563.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,142.09 | -- | 38,768.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,011.73 | -- | -59,804.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,071.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -232,509.49 | -- | -196,575.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,881.46 | -- | 126,790.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,718.60 | -- | 225,718.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,837.14 | -- | -98,928.56 | -- | |
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