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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 250,068.12 | 270,824.05 | 226,972.90 | 346,843.41 | 267,563.38 |
| 交易性金融资产 | 3,483.00 | 4,131.01 | 4,698.01 | 4,212.01 | 4,509.96 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,957.92 | 11,681.21 | 6,876.79 | 2,078.60 | 1,149.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,957.92 | 11,681.21 | 6,876.79 | 2,078.60 | 1,149.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,152.56 | 2,490.15 | 4,197.93 | 4,893.79 | 4,235.58 |
| 其他应收款(合计) | 52,862.63 | 53,351.68 | 33,536.78 | 22,767.68 | 18,921.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 53,351.68 | -- | 22,767.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,798,828.94 | 1,775,434.63 | 1,836,050.80 | 1,783,263.45 | 1,640,560.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,736.15 | 40,189.06 | 38,592.63 | 36,567.50 | 36,716.72 |
| 流动资产合计 | 2,156,500.77 | 2,160,610.76 | 2,156,523.00 | 2,207,133.28 | 1,976,523.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,591.70 | 3,441.35 | 3,438.70 | 3,587.20 | 6,970.68 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,018.84 | 61,076.23 | 67,025.06 | 66,912.90 | 65,835.28 |
| 投资性房地产 | 73,998.70 | 76,076.85 | 63,669.35 | 82,543.74 | 84,242.75 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,676.23 | 1,761.99 | 1,861.76 | 1,862.07 | 1,946.02 |
| 固定资产净额 | -- | 1,761.99 | -- | 1,862.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,211.75 | 5,426.83 | 5,641.05 | 5,855.27 | 6,069.48 |
| 无形资产 | 63.67 | 68.80 | 84.73 | 91.77 | 99.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,061.30 | 1,155.26 | 1,271.42 | 1,392.08 | 1,504.66 |
| 递延所得税资产 | 68,100.92 | 65,742.30 | 57,146.98 | 57,070.50 | 56,813.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 281,640.92 | 278,259.32 | 271,015.19 | 288,125.50 | 297,717.00 |
| 资产总计 | 2,438,141.69 | 2,438,870.08 | 2,427,538.19 | 2,495,258.78 | 2,274,240.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,001.19 | 16,017.92 | 36,036.57 | 36,023.11 | 35,037.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,407.03 | 73,992.83 | 81,496.75 | 77,593.21 | 79,376.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 57,407.03 | 73,992.83 | 81,496.75 | 77,593.21 | 79,376.95 |
| 预收款项 | 947.08 | 1,222.39 | 956.60 | 1,183.27 | 1,033.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,798.14 | 934.23 | 1,504.32 | 2,029.51 | 1,687.07 |
| 应交税费 | 10,224.29 | 7,760.59 | 3,772.10 | 4,402.18 | 15,545.12 |
| 其他应付款(合计) | 203,917.67 | 203,930.01 | 201,008.77 | 196,292.89 | 224,261.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 203,930.01 | -- | 196,292.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 463,062.31 | 416,704.58 | 256,097.17 | 196,065.28 | 144,647.24 |
| 其他流动负债 | 37,599.77 | 39,941.54 | 40,635.17 | 41,190.87 | 44,880.61 |
| 流动负债合计 | 1,264,205.61 | 1,231,150.93 | 1,103,252.27 | 1,039,911.78 | 1,059,991.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 579,772.44 | 564,530.12 | 576,193.74 | 615,664.68 | 367,078.94 |
| 应付债券 | 150,483.47 | 200,207.12 | 288,279.66 | 377,819.88 | 373,211.10 |
| 租赁负债 | 4,814.14 | 5,022.18 | 5,086.33 | 5,233.33 | 5,559.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
| 长期应付款 | -- | 29.63 | -- | 29.63 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 917.12 | 1,248.18 | 905.38 | 923.04 | 1,389.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 349.54 | 435.69 | 435.65 | 422.98 | 422.36 |
| 非流动负债合计 | 736,366.34 | 771,472.93 | 870,930.40 | 1,000,093.53 | 747,690.48 |
| 负债合计 | 2,000,571.95 | 2,002,623.86 | 1,974,182.66 | 2,040,005.31 | 1,807,682.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 资本公积 | 106,490.24 | 106,490.24 | 106,218.35 | 106,218.35 | 106,218.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,986.91 | -10,107.89 | -4,450.69 | -5,983.27 | -2,098.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,543.66 | 41,543.66 | 41,543.66 | 41,543.66 | 41,543.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 170,294.94 | 172,897.41 | 185,122.05 | 189,081.07 | 197,828.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,341.93 | 415,823.42 | 433,433.37 | 435,859.81 | 448,492.36 |
| 少数股东权益 | 20,227.81 | 20,422.79 | 19,922.16 | 19,393.66 | 18,065.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,569.74 | 436,246.22 | 453,355.53 | 455,253.47 | 466,558.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,438,141.69 | 2,438,870.08 | 2,427,538.19 | 2,495,258.78 | 2,274,240.33 |
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