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栖霞建设(600533) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 232,302.35 | 148,473.25 | 231,188.90 | 207,053.74 | |
交易性金融资产 | 10,502.80 | 11,046.16 | 10,319.77 | 25,573.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,020.94 | 1,407.61 | 1,168.75 | 1,252.41 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,020.94 | 1,407.61 | 1,168.75 | 1,252.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,569.57 | 4,413.34 | 92,618.18 | 6,457.72 | |
其他应收款(合计) | 35,731.78 | 164,062.41 | 137,445.18 | 145,855.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 3,337.52 | -- | |
其他应收款 | 35,731.78 | -- | 134,107.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,586,671.47 | 1,302,775.47 | 1,319,867.96 | 1,339,836.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,995.41 | 21,385.71 | 22,844.89 | 20,621.89 | |
流动资产合计 | 1,902,436.75 | 1,653,827.65 | 1,815,453.62 | 1,746,650.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 6,697.33 | 7,287.60 | 8,584.50 | 7,024.20 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 89,023.64 | 89,163.87 | 66,916.12 | 61,853.50 | |
投资性房地产 | 91,864.11 | 92,141.59 | 92,803.53 | 94,009.72 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,654.06 | 2,725.11 | 2,735.65 | 2,855.95 | |
固定资产净额 | 2,654.06 | -- | 2,735.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 147.18 | 132.52 | 133.08 | 154.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,128.61 | 688.66 | 765.09 | 841.51 | |
递延所得税资产 | 36,801.71 | 32,019.08 | 29,555.16 | 30,374.81 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 309,326.93 | 310,922.06 | 284,207.31 | 276,691.62 | |
资产总计 | 2,211,763.67 | 1,964,749.71 | 2,099,660.93 | 2,023,342.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,867.00 | 5,867.00 | 5,867.00 | 5,860.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 64,283.57 | 55,080.85 | 45,780.37 | 47,866.32 | |
应付票据 | 5,311.85 | 9,253.09 | 7,456.80 | 4,391.45 | |
应付账款 | 58,971.73 | 45,827.76 | 38,323.57 | 43,474.87 | |
预收款项 | 1,176.19 | 1,238.21 | 986.05 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 722.43 | 1,180.28 | 1,830.09 | 1,589.43 | |
应交税费 | 22,575.02 | 18,985.26 | 5,722.53 | 18,766.52 | |
其他应付款(合计) | 166,690.68 | 102,641.64 | 133,712.77 | 82,732.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 10,500.00 | -- | |
其他应付款 | 166,690.68 | -- | 123,212.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 247,790.98 | 301,483.94 | 472,774.52 | 555,855.09 | |
其他流动负债 | 237,504.48 | 201,349.39 | 103,236.95 | 101,616.81 | |
流动负债合计 | 1,155,053.84 | 991,553.06 | 1,159,790.59 | 1,170,955.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 443,493.42 | 403,095.44 | 376,728.18 | 290,362.51 | |
应付债券 | 186,474.03 | 154,076.25 | 152,608.79 | 150,491.13 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | |
长期应付款 | 29.63 | -- | 29.63 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,290.84 | 1,277.65 | 1,018.35 | 1,260.74 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 587.44 | 687.31 | 617.10 | 682.73 | |
非流动负债合计 | 631,875.36 | 559,166.27 | 531,002.05 | 442,826.74 | |
负债合计 | 1,786,929.19 | 1,550,719.33 | 1,690,792.64 | 1,613,781.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
资本公积 | 104,528.16 | 104,689.73 | 105,008.27 | 105,008.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,159.73 | 2,935.26 | 96.23 | -2,286.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,417.17 | 38,884.34 | 38,884.34 | 38,884.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 165,162.77 | 157,820.18 | 151,405.95 | 154,566.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 416,267.82 | 409,329.50 | 400,394.78 | 401,172.40 | |
少数股东权益 | 8,566.66 | 4,700.88 | 8,473.50 | 8,388.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 424,834.48 | 414,030.38 | 408,868.28 | 409,560.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,211,763.67 | 1,964,749.71 | 2,099,660.93 | 2,023,342.29 |
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